公司资金预算表-模板.xlsx

文档介绍：月度资金收支预算表-哈尔滨部门:报告期间:2013-项目COOBOO1日-10日11日-20日21日-月底合计1日-10日11日-20日21日-月底合计一、本月收入预算----------------二、运营费用支出预算----------------(1)工资--(2)绩效奖金--(3)社会保险费--(4)店面额外奖励、特提等----------(1)福利-餐补--(2)福利-驻外补贴探亲--(3)福利-团建过节体检--(4)福利-终端工服---付现--------------------------(1)工会经费--(2)培训费--(3)通讯费--(4)市内差旅费--(5)业务宣传及广告费--(6)会务费--(7)业务咨询费--(8)商场费用-付现--(9)罚款支出--(10)低值易耗品--(11)维修费--三、专项费用支出预算(附表)--------、转让费支出----------(1)外购零售装修材料--(2)新增、整改店装修费------------------(1)退抵押金、订金、保证金等--(2)退到期装修质保金--四、偿还银行贷款支出--五、实际货品采购支出--------(不含银行贷款)----总计备注填报部门-商品部-零售部-零售部-相关各部门--人力行政部-----人力行政部-----物流部-相关各部门-人力行政部-财务部-各部上报,人力行政汇总填报-相关各部门-人力行政部-相关各部门-相关各部门--财务部-相关各部门-各部上报,人力行政汇总填报-相关各部门-市场部-相关各部门-相关各部门-零售部-相关各部门-相关各部门-工程部--财务部-工程部---财务部-渠道部-各部上报,人力行政汇总填报-相关各部门--相关部门-工程部---财务部-商品部