资金预算表模板.xls

文档介绍：资金预算表项目本月应发生额实际发生额执行率支出占比备注合计上月结余一、上月未回款其中:(1)(2)(3)(4)(5)、上月结余未付款其中:(1)(2)、本月预计资金流入量其中:(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)、预计资金流出量1、(1)%(2)%(3)%(4)%(5)%(6)%(7)各种税费(地税和增值税,所得税)%(8)水,电,%(9)%(10)%(11)%(12)实时支付(认证费和检具检测费)%(13)招待费(客户和股东)%(14)财务费用(工本费)%(15)差旅费(股东)%(16)汽油费和差旅费(员工)%(17)办公费(培训和各审计费)%(18)福利费(食堂伙食费和其他)%(19)%(20)%%、成本性资金流出量(1)%(2)%(3)%(4)%(5)%%