文档介绍：封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学****勿做商业用途部门财务部制度名称货币资金管理制度批准人制定人制度内容(一)(最迟不得超过次日)送存开户银行,,或者从开户银行提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支现金).严禁白条抵库、保留账外账、,支取现金只限于个人款项地支付;集贸市场采购食品原材料地支付;出差人员随身携带地出差费;,,应先填写现金报销单,经本部门经理签字,财务部、总经理同意批准后,,出纳员提取现金时,由出纳填写支票,印鉴专管人员盖章,财务部经理在现金用款单签字后,方可取款.(二),(现金出纳日记账除外)、、,,对现金收付计划、收付手续、凭证传递、,总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对,发现不符及时查明原因,予以纠正,现金日记账做到日清月结.(三),即不出租、出借银行账户,,、存款种类和不同货币,,按照业务发生顺序逐日逐笔登记,银行存款日记账地记录每月与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表,,,按编号顺序使用,指定专人管理;已经签发作废地支票要与支票存根粘连在一起,,注明货物名称、数量、金额和用途,并由酒店总经理或主管经理签字,、注销,,经管人员要做到心中有数,知道原因,,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。版权为张俭个人所有Thisarticleincludessomeparts,includingtext,pictures,'、研究或欣赏,以及其他非商业性或非盈利性用途,但同时应遵守著作权法及其他相关法律的规定,不得侵犯本网站及相关权利人的合法权利。除此以外,将本文任何内容或服务用于其他用途时,须征得本人及相关权利人的书面许可,并支付报酬。Usersmayusethecontentsorservicesofthisarticleforpersonalstudy,researchorappreciation,mercialor