现金银行盘点表模板.xls

文档介绍：(***公司)现金盘点表序号项目金额备注一金蝶帐面余额二库存盘点现金三白条借款1、2、3、4、5、四未入帐款1、2、3、4、5、五代收货款六现金盈亏金额出纳:财务主管:监盘人:(***公司)银行存款余额调节表开户行:帐号:开户人:银行帐面余额企业帐面余额项目金额项目金额期末余额期末余额加:企业已收银行未收加:银行已收企业未收1、12、23、34减:企业已付银行未付减:银行已付企业未付01、12、23、3、调节后余额-调节后余额-出纳:财务主管:监盘人: