现金盘点表模板.xls

文档介绍：库存现金盘点表

币种：人民币
被 盘 点单 位 名 称 XXXX有限公司
盘 点 时 间 年 月 日 时
报 表 日 年 月 日 报表日帐面余额
货币面额 张(枚)数 金额 项目 行次 金额 说明
100元 0 盘点日现金帐面余额 ⑴
50元 0 加：收入凭证未记帐 ⑵ 0
20元 0 减：付出凭证未记帐 ⑶ 0
10元 0 盘点日帐面应有余额 ⑷=⑴+⑵-⑶
5元 0 盘点日实有现金数额 ⑸
2元 0 长 款 ⑹=⑸-⑷
1元 0 短 款 ⑺=⑸-⑷
5角 0 调整 上缴长款 ⑻
2角 0 补齐短款 ⑼
1角 0 盘点日调整后现金余额 ⑽
5分 0 追溯至报表日帐面余额 加：报表日至现金清点日的支出 ⑾ 0
2分 0 减：报表日至现金清点日的收入 ⑿ 0
1分 0 报表日帐面余额 ⒀=⑽+⑾-⑿


实点合计

财务主管： 监盘人： 出纳：