文档介绍：:..制度名银行存款清查情况报告电子文件编码GLWA091页码2-1关于我厂银行存款清查情况的报告××厂长:按照市轻工局关于资产清查的部署,我们于×月×日对本厂银行存款账目进行了清查。现将清查情况报告如下:经查对,×月×日我厂银行存款账面余额为193201元,而银行对账单的存款余额则为176735元,两者相差16466元。经详细核对,有6笔未达账项:(1)我厂于×月×日收存××塑料制品厂、××胶垫厂、××制瓶厂交来的转账支票3张,金额分别为16430元、14416元、7932元,计38778元,银行尚未入账。(2)我厂于×月×日开出支付外协件加工费转账支票1张,金额9745元,因持票厂家还未向银行办理转账结算,银行尚未入账。(3)我厂委托开户行代收大连××塑料制品厂的销货款12978元,银行已经入账,而我厂则因未收到银行的收款通知书而未入账。(4)由银行代付的本厂应付购货运费411元,因我厂尚未收到付款通知书,也未入账。根据上述未达账项,我们编制了×月×日“银行存款余额调节表”如下:项目金额项目金额银行对账单上的存款余额176735加:厂收银行未收数38778我厂银行存款账面余额193201其中:销售38778加:银行收厂未收数12978减:厂付银行未付数9745减:银行付厂未付数411调节后的存款余额205768调节后的存款余额205768签发人责任人签名制度名银行存款清查情况报告电子文件编码GLWA091页码2-2上表说明,调节后的银行存款余额与我厂银行存款账目的余额,两者数额一致,证明双方账目均无差错。对此,我们已将清查材料转给财务科,同其他资产清查材料一并上报市轻工局。特此报告。××塑料厂审计室报告人:××××××××××年×月×日签发人责任人签名