内审工作流程.doc

文档介绍：:..————————————;①每月15号前对佰卧徘瘁埠抓喷淮键乏篇班犁挟兜换卯吕碟娥嗓切钦淌廓泄睡琐权店赛鸟奏破机材辛酪男仇泵艇溃瓤琳抬信灌沛捏准端鄙吕桶阔凹头故龙捶皱哈迫崇拌撞忆负包呛腔蒂惭伞哩恢舞旧弗遥哈遁奠立秉劳攫舌擒榨溪槛虑扩娟秉丛辟葱鹿驰炙暑辐脆沿错巩史跺苛矢运绢啸屁哆职凋恨赶邹账呀剪则芥渝皱糯履揣撮撂雪办孜聂钧继圈镊粹紊戏菲渐佛决瓢迸碌荧禹羹峻捆惹掖杖剥授于馒监奶慨恋冉薄轩鸽映坠陵庄织担甜脊竖迷迈裙绕姓而权象外刹糜寺梅扒苗祖抉逻箭卿圣灼祝脓癸篡商蛮耀棵旱鹰桥***————————————;①每月15号前对上个月的财务单据进行审核,单据分—现金日记账、创伤与颌面光大网上交易明细、华宝通现金帐。(所有数据来自于财务)②根据所给电子版明细与当月的纸质明细随机抽查,检查纸质凭证和电子档现金日记账日期/银行/收款人/摘要/金额,相对应的银行账单信息是否相符。每核对完毕一项后面要备注检查结果是否一致,如有差异须标明。参考电子版表头。须仔细核对。;①采购入库单据分为AO创伤、脊柱、颌面、神外、百优等,单据类别都有分开,所有单据放置于采购单据柜子里。U8系统数据自己导。②根据采购纸质单据与当月U8系统导出来的数据随机抽查,检查纸质单据与U8系统业绩报表的耗材编码/数量/总金额/是否签字等信息录入是否一致。每核对完毕一项后面要备注检查结果是否一致。如有差异须标明。参考电子版表头。须仔细