文档介绍：-mail:******@Tel:010-642362802007年4月21日精心整理专业资料,请放心下载资金总体企业资金管理的应用模式用友解决方案及产品配置V5资金产品强化产品应用技巧日积月累典型案例介绍主要内容本次培训目标:了解V5资金管理项目的实施思路和重点;了解网银和CA的应用了解V5资金管理产品的现状,解决了什么问题;进一步培训目标:吸收项目案例的经验,顺利实施资金项目精心整理专业资料,请放心下载资金总体企业资金管理的应用模式用友解决方案及产品配置V5资金产品强化产品应用技巧日积月累典型案例介绍主要内容精心整理专业资料,请放心下载集团总部下属公司A下属公司B下属公司CXX银行XX银行XX银行客户供应商客户客户供应商供应商XX银行无法有效控制企业的经营活动和财务活动1、如何及时掌握集团及下属企业的现金流量、流向与存量2、如何发挥集团资金的规模效益,降低资金的使用成本3、如何减少企业内部交易而产生的不必要的资金流动4、如何维持现金流动的均衡性,防止支付危机5、如何减少资金结算的在途时间6、如何有效控制下属企业资金的体外循环7、如何充分利用商业银行的金融服务8、如何提供有效的资金分析报告,为筹投资决策提供依据9、如何规避企业融资、担保、对外投资的风险问题集团企业资金管理面临的问题精心整理专业资料,请放心下载资金管理核心问题的解决策略如何有效集中资金如何进行有效利用沉淀资金如何有效计划控制如何减少资金在途如何透明化管理控制风险如何建立安全管理体系资金管理核心问题建立内外部账户的管理体系,实行现金集合库的帐户管理充分利用银企对接、网上银行来提高效率集团开展统一信贷、授信管理建立统一的资金计划管理体系通过网银管理接口,实现实时的集中监控、分析预警CA建设精心整理专业资料,请放心下载资金流管理为核心1、掌控集团完整的资金流;2、维持资金流动的均衡性,防范资金风险;3、降低资金占用和使用成本;4、充分利用商业银行的金融服务。集团总部下属企业主管资金管理中心商业银行现金流入现金存量现金流出下属企业内部员工客户供应商销售(应收款)内部费用计划控制采购(应付款)财务会计平台内部结算支出计划控制收入计划考核评价网银系统网上报账财务会计核算精心整理专业资料,请放心下载资金管理的总体目标以安全、效益为总体目标,以企业资金循环为主线,从企业层面、全方位管理现金流,并为管理提供决策支撑,提升企业价值。精心整理专业资料,请放心下载资金管理的总体目标加强现金流量管控,建立现金流事前预算、事中控制和事后评价相结合的管控体系。 加强对现金流源头的结构性分析和流入规律的把握,分析企业资金回笼渠道、回笼速度、风险控制点。精心整理专业资料,请放心下载企业资金管理的应用模式讨论之一集中监控模式统收统支模式现金集合库模式预算驱动拨款模式集中监控模式统收统支模式现金集合库模式预算驱动拨款模式实际工作中各种业务模式是混合使用的;集团企业资金管理的趋势是越来越集中进行管理,资金预算管理与结算业务的结合日益紧密。精心整理专业资料,请放心下载