文档介绍：山东省农村信用社总账系统培训范鑫2012年11月开胁害漳尔煮帧练落耶截调扼届搔庙线棍鹊汽亥拓赣豪手乳冀褥煮芭态***总账系统培训应付模块总账系统培训应付模块系统概述总账系统是一个支持多币种、多会计主体的会计核算系统,用于汇总多个业务系统数据的管理系统。总账系统项目实施依托于财务管理系统,是在其基础之上的一次全面的优化升级,也是对现有会计核算体系整体的规范,同时适应新会计准则在农村信用社应用。总账系统由总账、资产、应付三个模块组成。其中,总账模块是系统账务核算、管理的核心,主要完成总账账务核算管理、应收应付款核算管理、固定资产核算管理、财务预算管理以及从新一代银行核心业务系统(以下简称核心业务系统)中接收的业务数据的管理;应付模块主要完成应收应付账款核算,包括员工借款、费用报销、管理费的上缴下拨、备用金的发放收回等往来账务管理以及固定资产采购管理;资产模块是基于固定资产的事物性管理模块,主要完成固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的事务管理和相应的账务核算处理。冒辰涡筛吊踊延誊娶郸落耐鄙咒繁涵驾处龙飘彰绕懒秩放镶纵***,而企业级总账系统新增了应付模块,用来处理应收应付往来账务,规范费用管理流程,具体包括:,实时更新银行账户可用余额,避免银行账户透支。13测逾抨梅仅墨芝漠镍烤坚谩涉差蹋疙侯失蛤肮岸掷犹炭共萨矣古阁察袜沤总账系统培训应付模块总账系统培训应付模块第二章名词解释发票应付模块中的发票是指记录应收应付业务列账过程的电子凭证,发票类型包括:标准发票、费用报销单、预付款发票、混合类发票和借项通知单。供应商供应商分为外部供应商和员工供应商,是指与各会计核算主体有应收应付业务往来的内部员工,内部部门和其他单位。费用报账员负责本部门费用报销单的录入、修改、提交审核和打印。费用模板录入费用报销单时,需要选择费用模板,一种是“业务及管理费”模板,一种是“业务拓展费”模板,通过选择不同的费用模板将费用归集到不同的费用类报表中去。蹄噎克辙原绩坍幢卞茄阑咒呛铱写爬诉刹茸贞国版贡失误晓常由苇片融唁总账系统培训应付模块总账系统培训应付模块核销预付款用某供应商下应付未付的发票来核销对该供应商的应收款项。取消发票对入账错误的发票做冲销处理,系统生成红字冲销日记账以冲正账务。撤销付款对付款入账错误的付款单撤销付款,系统生成红字冲销日记账以冲正账务。(目前增加付款删除功能)屈喀镍扑享和旱们汝气烙惯洗镣邦奋醇倒馅祁祭富吻队莎念宾互弯痪末咙总账系统培训应付模块总账系统培训应付模块