文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse郑州风神物流有限公司文件郑风物司发【2011】17号关于印发《应收账款管理办法》的通知公司各部门:现将《应收账款管理办法》印发给你们,请遵照执行。郑州风神物流有限公司二○一一年九月三十日主题词:应收账款管理办法郑州风神物流有限公司办公室二○一一年九月三十日印发共印9份ISO9001:2008质量管理体系文件三级文件文件名称:应收款管理办法文件编号:FSL-QWI/Q-CW-06版本号::2011-10-01受控状态:受控更改记录№更改页码、条款更改内容描述更改人更改日期☆此份文件未经管理者代表的特别授权,不得转借、复印或应用于其它目的。批准审核编制应收款管理办法目的为规范公司的应收账款管理,提高资金周转率,降低风险损失机率,减少收账费用及财务损失,确保应收账款及时收回,特制定本管理办法。适用范围本规定适用于所有归属于本公司的应收款的管理,包括暂估收入。:负责公司应收账款的管理。:负责与甲方合同或暂结算协议及项目垫款结算的签订。:需要时负责与主机厂落实项目垫款的支付。:部长为部门应收款的第一责任人,负责部门应收款的管理清收工作。定义应收款包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收账款。应收款是公司流动资产的组成部分,是公司与欠款人之间形成债权债务关系。:是公司因提供物流服务(运输、仓储、配送、租赁、加工、物流信息)等业务而应向购货方、接收服务的单位或个人收取的款项。:是公司因提供物流服务收到的商业汇票。:是指公司按照购货合同规定,预先以货币资金或货币等价物支付给供应商的货款。:是指除应收账款、应收票据、预付账款外,企业应收、暂付给其他单位和个人的各种款项。包括:,或因物流,企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等。 ,合同质量保证金等。,即每个部门在应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款发生后,在合同规定回款期限到后一个月内,必须确保应收款及时回笼或清理报销。,部长为部门应收款的第一责任人,负责部门应收款的管理清收工作。,对没有及时回收的款项,要登记造册,安排专人催欠。,于每月6日发送各部门第一责任人。,应督促部门应收款管理人员及时与客户对账收款,并于10日向财务部报送应收账款清理计划表(包括暂估明细表)。逾期未上报者按200元/次扣发当月部门绩效工资。,及时清理应收款。如果发现账单中有不属于本部门的应收账款,须在本月8日前通知财务部。,各部门应收款管理人员必须与付款单位办理应收款确认手续,以维护公司的合法权益。,上述超过合同约定回款期限一个月后的应收款,以及借款期超过30天以上的个人借款。,部门季度利润完成数为扣除本季度应收未收应收款后的金额。,年终中层干部考核中的部门利润完成数,以扣除该部门年终逾期未收回款项后的金额为依据。责任人分管领导财务部办公室市场发展部业务部门责任比例10%15%20%25%30%,仍须承担其任上所遗留下来问题的责任的50%,另50%责任由继任者承担。借款期超过30天以上未办理还款手续的个人借款自次月起逐月在其