文档介绍：市国土资源局财务管理制度市国土资源局财务管理制度是关于规章制度,方面的资料,本站还有更多关于幼儿园规章制度,公司规章制度范本,公司制度管理,企业公司管理制度方面的资料,。为进一步加强我局财务管理,压缩费用开支,促进财务管理工作规范化、制度化,根据《中华人民共和国会计法》及有关财经法律法规,结合我局实际情况,制定本制度。第一条财务管理实行收支两条线制度。第二条认真执行公出审批制度,严格控制差旅费支出。1、公出人员必须持经局长审批的《出差审批单》到财务室办理借款手续。出差回来后必须在三日内办理结帐手续。2、前期借款未清的,原则上不予办理第二次借款。3、差旅费必须经财务人员、主管局长审核和局长签字后方可报销。4、除特殊情况外,省内公出应乘坐火车。5、住宿费用应控制在200元/天以内。6、出差补助严格按有关规定执行,超标自负。可凭车票、宿费收据,按实际出差天数发给出差补助,补助标准每人每天15元。第三条严格控制电话费支出。每部电话费用控制在150元/月以内(含月租费),综合科每月公布电话费用,超出标准或发生声迅台费用,从科长工资中扣除。第四条办公用品及设备的购置、发放和管理由综合科负责。科室领取办公用品须填写《办公用品审批单》,报综合科审批。购置设备须经主管局长审核后报局长批准。第五条严格控制接待费用。来局客人按公务接待标准实行填单制度,按来人级别、人数等填写《公务接待审批单》,经局长批准后由综合科安排就餐,一切接待费用由财务人员结算,其他人员结算一律不予报销。第六条严格控制车辆费用支出。1、路桥费用由综合科按派车记录核定车辆的路桥费,经主管局长审核后报局长签批。2、油料供应实行财务人员跟班加油制度;分局车辆按年初确定的经费指标执行。3、车辆维修须填写《车辆维修审批单》,报综合科长审核、主管领导批准后到指定地点维修。财务人员凭《车辆维修审批单》结算报销,否则不予报销。文章来源w3希望市国土资源局财务管理制度这篇文章对您有帮助哦,记得收藏本站。