文档介绍：收银员工作流程图财务工作流程图财务工作流程图一、借款流程1、合同费用流程:使用人申请财务管理人签借2部门经理审核出纳处办理借款及存档3、促销费用流程:使用人申请促销部意见财务核对(按合同总经理或有权人审批出纳处办理借款及存档4、索赔费用流程:使用人申请市场部调查意见生产部确认部门经理审核总经理或有权人审批5、办公用品及固定物品流程:使用部门申请部门经理意见行政部意见及询价总经理或有权人审批出纳处办理借款及存档6、促销用品流程:使用部门申请部门经理意见行政部询价财务部核对存档7、差旅费流程:使用人申请部门经理意见批出纳处办理书面借款备注:公司没向员工个人提供借款,如发现出纳人私自借出***,公司将安借款金额的50%罚款警告,如重犯调离部门或辞退。如公司授权限额部门经理审批,一样按以上流程执行,审批处“有权人”就代表授权人。二、报销流程(填报须提供清单)1、合同费用流程:使用人填报财务管理人签报2、合同外费用流程:部门经理审批出纳处办理借款销帐3、促销费用流程:使用人填报理审批出纳处办理借款销帐4、索赔费用流程:使用人填报财务复核理审批财务管理人签报出纳处办理借款销帐5、办公用品及固定物品流程:购买人填报量出纳处办理借款销帐6使用人确认数量财务管理人签报出纳处办理借款销帐7、差旅费流程:出差人填报财务复核(补财务管理人审核出差人直接报总经理或有权人审批8、个人业务车费:经手人填报财务复核经手人直接报总经理或有权人审批出纳处办理报销取现9、零散用品或口头使用者一律补申请。备注:未按以上报销流程的报销出纳不予受理,所有提供的报销原始单据必须符合财务凭证要求,正确清晰填写。三、发放工资流程1、固定工资发放:行政部每月5日前报上月考勤到财