文档介绍：第十二章应付账款管理系统第一节应付款管理系统概述应付款管理系统主要实现企业与供应商业务往来账款进行核算与管理,在应付款管理系统中,以采购发票、其它应付单等原始单据为依据,记录采购业务及其它业务所形成的应付款项,处理应付款项的支付、冲销等情况;提供票据处理功能,实现对应付票据的管理。一、应付款管理系统与其它子系统的关系见教材第277页。二、应付款管理系统的数据处理流程见教材第278页。应付账款数据流是指有关原始会计单据在采购管理系统、总账等系统之间的传递。其中采购发票、运费单等在采购管理系统中录入,有关账簿在总账系统中存放。三、应付款管理系统的操作流程见教材第278页。四、应付款管理系统的应用方案根据对供应商往来款项核算和管理要求程度不同,系统提供了“详细核算”和“简单核算”。不同的应用方案,其系统功能、产品接口,操作流程等均不相同。具体选择哪一种方案,可以在应付款管理系统中通过“应付账款核算模型”来设置。,对每一笔应付款要追踪到产品级时可以选择此功能。系统的功能主要包括如下:根据输入的单据记录应付款项的形成;包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目;处理应付项目的付款及转账情况;对应付票据进行记录和管理;对应付项目的处理过程生成凭证,并向总账系统进行传递;对外币业务及汇兑损益进行处理;提供各种查询及分析。,或者现购业务很多,则可以选择此方案。该方案着重于对供应商的往来款项进行查询和分析。简单核算主要在总账系统核算应付账款,主要与总账有接口。第二节应付款管理系统初始化系统初始化是指手工记账和计算机记账系统的交接过程。在启动应付款管理系统后,进行正常应付业务前,根据核算和实际的业务情况进行的有关设置。其中主要内容包括:选项设置、初始设置、基础档案、单据设计、期初余额。一、,应该准备的数据和资料包括设置供应商的分类方式、设置存货的分类方式、准备与本单位有业务往来的所有供应商的详细资料和所采购的存货详细资料、准备其它相关信息(如会计科目、企业结算方式、部门档案、职员档案),整理系统启用前所有供应商的应付账款、预付账款、应付票据等数据。二、设置账套参数选择“设置”中的“选项”,打开“账套参数设置”对话框,其中包括三个面签:常规、凭证、权限与预警。其中包括三个面签:常规、凭证、权限与预警。1.“常规”页签各选项设置“常规”页签的主要内容包括应付款核销方式、单据审核日期依据、汇兑损益方式、应付款核算模型、是否自动计算现金折扣、是否进行远程应用、是否登记支票。2.“凭证”页签各选项设置主要包括受控科目制单方式、非控科目制单方式、控制科目依据、采购科目依据、月未结账前是否全部制单、方向相反的分类是否合并、核销是否生成凭证、预付冲应付是否生成凭证、红票对冲是否生成凭证。3.“权限与预警”页签各选项设置主要包括是否启用供应商权限、是否启用部门权限、是否根据单据自动报警、是否根据信用额度自动报警。三、、控制科目设置、采购科目设置、结算方式科目设置。、报警级别设置、单据类型设置操作同上,单据类型主要有发票和应付单两类。四、单据设计通过“设置”