文档介绍：二〇一三年**月份财务情况说明书
简要介绍企业当期生产经营组织措施与经营结果。现将2013年**月份财务情况分**个部分说明如下:
第一部分:财务报表合并汇总情况
本期合并报表户数**个,按层级划分,三级单位**户,四级单位**户,五级单位**户。三级单位有:**公司(持股**%);四级单位有:**公司(持股**%);五级单位有: **公司(持股**%)。**公司与**公司,由于什么原因本期未纳入合并范围。
第二部分:主要经济指标完成情况
1、原煤产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
2、精煤产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
3、焦炭产量:本月实际**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%;本年累计**万吨,比计划**万吨超产**万吨,完成计划的**%,比上年同期**万吨减产**万吨。
以上为煤矿及煤气化等单位填报
4、自产煤销量(财务结算量):本月实际**吨,比计划**吨多销**吨;本年累计**吨,比计划**吨多销**吨,比上年同期多销**吨,为上年同期的**%。
其中:本月原煤销量**吨,比计划**吨多销**吨;精煤销量**吨,比计划**吨多销**吨。
累计原煤销量**吨,比计划**吨多销**吨;精煤销量**吨,比计划**吨多销**吨。
5、煤炭经销量(财务结算量):本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
其中:铁路贸易量本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
公路贸易量本月实际**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%。本年累计**吨,比计划**吨减少**吨,完成计划的**%,比上年同期**吨多销**吨,为上年同期的**%。
6、营业收入:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
7、利润总额:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元。
8、上交税费:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。
本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
第三部分:生产经营成果分析
一、营业收入分析
(一)营业收入:本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元,增幅**%。
其中:自产煤/煤炭经销/焦炭销售收入本月实际**万元,比计划**万元增加**万元。本年累计**万元,比计划**万元增加**万元,比上年同期**万元增加**万元。增减因素影响为:
1、价格降低**元/吨(其中精煤价格