文档介绍：费用报销管理制度为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。1、,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。“申请单”(见附表1),并按规定程度报批后,到财务部门预借差旅费。,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。,2类区,港澳台地区三种,即:二类区:特区、上海、北京、广州等地;一类区:除二类区以外的地区。:(元/人/天)职务     一类区   二类区    港澳台地区一般人员   首日100-80 首日150-120   总经理批准主管、工程师级 首日150-130 首日220-170   400HKD部门经理级  首日250-200 首日300-250   500HKD公司副总经理级 250   300      ,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。:(元/人/天)职务   一类区     二类区     港澳台地区一般人员   30      40       100HKD主管、工程师级 40      50       100HKD部门经理级  60      80       150HKD公司副总经理级 100     150      :公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。,不得报销与此相关的费用。。,经总经理批准方可报销。。,则可按住宿标准的50%领住宿补助。,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。4、员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员