文档介绍：财务报销管理制度为了加强公司的财务务管理工作,统一各部门的报报销程序及规定,提高财务管管理水平,现结合公司的具体体情况,特制定本制度。1、、借款报销的审批权限111公司员工因工出差借款或报报销,由各部门经理审签后,,报公司财务部门审核,并送送公司总经理批准,方能借款款或报销。凡有审签权限的部部门经理须在财务部门签留字字样备案。12员工出差应应填写出差“申请单”,并按按规定程度报批后,到财务部部门预借差旅费。13员工工出差返回后,填写“差旅费费”报销单,按规定的时间及及审批手续到财务部门报销。。2、员工差旅费报销标准准。21员工出差分“长途途”和“短途”两种,即当天天能往返的为“短途”,出差差时间在一天以上的为“长途途”。22出差地点区分为为1类区,2类区,港澳台地地区三种,即:二类区:特特区、上海、北京、广州等地地;一类区:除二类区以外外的地区。23出差住宿费费报销标准:职务一类区二二类区港澳台地区一般人员员首日10080首日1500120总经理批准主管、、工程师级首日1501300首日220170400HHKD部门经理级首日2550200首日3002500500HKD公司副总经经理级250300600HHKD24出差补助标准241员工短途出差视同出出勤,不再享受出差补贴。。。242长途出差补助标准准:职务一类区二类区港澳澳台地区一般人员30400100HKD主管、工程程师级4050100HKDD部门经理级60801550HKD公司副总经理级级100150200HKDD25员工出差交通报销标标准251员工出差乘坐交交通工具:公司副总经理及以以上领导可乘坐飞机、软卧、、轮船二等舱;部门经理级::可乘坐飞机、软卧、硬卧、、轮船三等舱,乘坐飞机需报报总经理批准、乘坐软卧仅限限正职;其余员工乘坐火车硬硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机机需报总经理批准。2522员工长途出差交通费,经理理级以上人员的陆路交通费可可实报实销;经理级以下人员员原则上不得随意乘坐出租车车,如有特殊情况需乘坐出租租车时,需经总经理批准后,,方可报销。253员工在在本市内出差,只报销公交车车票公交车票除二人及以上同同行外均不得连号。无特殊情情况,不得报销出租车票。3、员工差旅费报销规定:31住宿费,交通费按规定定标准执行,超标自付,节约约归已。32膳食费按规定定标准领取,不得报销与此相相关的费用。33通讯费以以邮局凭证报销。34交际际费用由领导核定并填写客餐餐报销单,经总经理批准方可可报销。35短途出差不享享受住宿补助。36出差人人员无住宿费用时,则可按住住宿标准的50领住宿补助。。37员工出差返回后于55个工作日内报销,未按规定定时间报销的,财务部门应于于当月工资中扣回预借的差旅旅费,待报销时再行支付。38超过1个月以上的出差差单据、假票据或不符合规则则的票据,财务部门不予报销销。39财务部有权对不实实的出差费用向员工出差居住住地酒店直接查询,如有虚假假行为公司将按情节轻重处罚罚。4、员工探亲路费的规规定员工探亲费不予报销,,采取补贴包干的