文档介绍：SLN/Q融创至臻,致远融创中国控股有限公司管理制度CM-4—2015结算管理制度(2015版)修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人2015年7月27日A/1云布和丁彤马志復刖吕 1范围 12术语和定义 13职责 11集团成本管理部 14结算管理要求 23结算申请 44・7质量保证金支付 55附录 5-1-2 >—刖吞本制度明确了结算管理的权责划分,规范了结算操作程序,建立了结算审批路径,为结算管理开展提供了制度依据。本制度自发布ZH起实施,根据集团业务发展情况适时调整。本制度曲集团成本管理部起草并归口管理。结算管理制度1范围木制度对建造成木结算工作的权责划分、操作流程、审批权限进行了明确和规范,是开展结算工作的制度依据。本制度适用于融创集团(下简称“集团公司”)本部及各区域公司建造成本结算的编制、审核工作。,根据竣工图纸、会议纪要、变更签证、工程合同等所有与工程造价相关的资料编制的最终工程造价文件。、解释、修改,负责监督本制度的执行情况。。,对所有结算组织审批并配合集团成本管理部不定期检查。、归档。,确保结算资料的真实准确。%以下的结算、结算额等于合同额(指合同总价包干且无变更签证及第三方扣款)的两方合同结算,结算可审批至公司成木负责人,其他结算需审批至公司总经理。、缴费类可不做结算。,由主办部门牵头组织验收合格后,具备有效的、签字齐全的验收合格单方可进行结算。《结算通知书》,《结算通知书》屮应冇对施工单位须上报的结算资料的耍求(详见附录3)。,主办部门填报《结算中请单》,签字确认后连同结算资料提交公司成本主管部门。《结算中请单》的填写应包插如下内容:a) 合同工期的完成情况;b) 工程质量情况判断;c) 现场签证单、技术核定单和设计变更台帐的比较核对;d) 设备、材料数量统计;e) 工程款支付情况的确认;f) 业主索赔资料的整理统计,业主索赔资料包括但不限于减帐指示、信函、备忘录、声明等;索赔类别包括减帐、漏做工程、质量不合格工程、拖期、扰民、闹事、员工停工、不配合工作、不协调、偷工减料、代替品……;h)竣工图纸的审核确认。以上内容主办部门要如实认真填写,如发现填写不真实,不全面,给公司造成损失的,公司将追究相关责任人及主管的责任。《结算申请单》小的齐项内容进行核对,对其付款情况、合同执行情况、资料是否齐全、是否真实有效等方面进行复核。,对结算造价进行审核,审核完成后编制《结算报告》,发起EAS审批,审批附件应包含以下内容:a) 《结算报告》b) 《结算造价明细表》c) 《结算中请单》d) 甲方确认的竣工验收单或供货验收单e) 水电费结算清单0甲供材甲控材清单(如有)g) 主要材料价差证明资料和计算明细(如有)h) 人工调差证明资料和计算明细(如有)i) 《结算扣款明细表》(罚单、客户赔付、垫款或借款、第三方维修等扣款清单)(如有)j) 相关会议纪要(如有)k) 其它相关资料l) 对于合同结算额超该合同对应预结成本预结额的,应说明超预结成本的原因及在木期内的消化措施。,由公司主办部门与施工单位签订《工程(供销)结算单》。,应通过会议形式向公司总经理汇报。参加人员应包括:成本、工程负责人及相关经办人员。会议应讨论确定的主要内容如下:,确定结算原则。•确定合同定价时使用的图纸及定价依据和原则,确定结算应使用的图纸,明确合同屮的结算原则,对于合同中曲于签订合同时条件不允许而约定不细的内容、材料市场价格大幅上涨、政策性调整等方面如何结算,通过会议确定结算原则。•对双方存在争议的部分,确定争议解决办法及与施工单位的主要谈判人员。一般情况下主要谈判人员由成本主要负责人担任,针对重大争议,需由公司总经理