文档介绍：关于公路建设开发有限责任公司公司债券偿债保障措施
关于公路建设开发有限责任公司公司债券偿债保障措施
国家发展和改革委员会: XX市公路建设开发有限责任公司(以下简称公路公司)是经XX市人民政府(以下简称市政府)批准成立的国有公司,主要承担XX市境内交通基础设施建设投资及经营管理工作。目前,公路公司资本充足,经营规范。为了优化XX市交通运输结构,促进区域社会经济的快速发展,公路公司拟申请发行16亿元公司债券,,。本期债券符合国家相关法律、法规要求。市政府将继续支持公路公司做大做强,增强其偿债能力,有效督促其落实各项偿债保证措施并按时履行还本付息义务。如本期债券发生偿付困难,市政府将积极协调,确保本期债券本息按时足额偿付,切实保障本期债券投资者的合法权益。一、XX市人民政府将全力支持公路公司发行本期债券,继续加大对公路公司的政策支持力度,进一步增强其偿债能力。公路公司是市政府下属国有独资公司,是XX市交通基础设施建设投资及运营管理的主体,由XX市国资委行使出资人职能。公路公司承担着XX市交通基础设施的投资建设任务,对于XX市社会经济平稳发展起着举足轻重的作用。因此,公路公司本次发债是经过XX市人民政府慎重研究作出的重大决策,XX市人民政府将全力支持公路公司申请发行本期债券,并将在政策、业务、税收等方面继续加大对公路公司的支持力度,进一步促进公司经营实力的提升。未来几年,市政府对公路公司的支持力度将不断增大, 十二五期间,将通过继续划转优质股权、注入优质经营性公路资产、持续进行财政补贴等方式,保证公路公司资产质量、盈利能力,不断扩充公司资本金,促使公司经营实力稳步增强。同时,市政府还将推动公路公司按照《公司法》等有关规定,进一步完善公路公司法人治理结构,促进投资主体多元化,完全实现公路公司商业化运作。二、XX市人民政府将严格监督公路公司规范运营及按时还本付息公路公司作为XX市人民政府下属企业,XX市人民政府将严格监督公司规范运营,对本期债券募集资金的使用和偿债资金严格监管,督促公路公司履行信息披露义务,按时还本付息,以切实保护本期债券投资者的
利益。三、本期债券偿债资金来源以及偿债保障措施(一)偿债资金来源 1、2016- 2016年,、,、。公司良好的经营情况将为本期债券的还本付息,提供有效保障。同时,本期债券募投项目将为公司带来可观的收益,根据项目可研报告测算,%,预计每年将为公路公司带来2亿元左右