文档介绍：关于公路建设开发有限责任公司公司债券审批情况的汇报
关于公路建设开发有限责任公司公司债券审批情况的汇报
尊敬的**局长: 2016年XX市公路建设开发有限责任公司公司债券( XX公路债)已进入募集资金投资项目国家发改委专业司审核阶段,现将审批过程中的有关问题及初步解决方案汇报如下: 一、审批过程中出现的有关问题 XX公路债募集资金投资项目原定为XX省XX(XX界)至XX公路工程,该项目正在国家发改委基础司交投处进行审核。日前,交投处副处长**原则上不同意该项目作为 XX公路债的募投项目,理由如下: 1、该项目经国家发改委发改基础〔2016〕1967号文核准批复,批文中明确指出由XX市安排财政预算资金10亿元作为项目资本金,故上述10亿元不能通过债券资金予以解决; 2、发改基础〔2016〕,尽管市政府授权XX公路公司负责筹措应由XX市财政资金出具的10亿元项目资本金相应的银行贷款,但由于发改基础〔2016〕1967号明确指出项目单位为XX省公路开发投资有限责任公司,故银行贷款应由省公路公司负责解决。如果这样,我市投资此项目就没有意义了。二、原申报方案以XX高速作为募投项目的原因 1、由于2016年市投资公司申报材料已报国家发改委,占据了XX市的城投债通道,故 XX公路债只能以产业债形式进行申报; 2、我公司进场前,平安证券已选定了XX高速(公路公司唯一产业债项目)作为债券资金募投项目,而 XX一改高和绕城高速在短时间又无法获得核准批复。为了实现债券的尽快申报,早日进入发改委排队,我们未对募投项目方案做大的改动; 3、我公司请市政府出具了《关于授权XX市公路建设开发有限责任公司投资经营XX省XX(XX界)至XX公路的通知》,以建立市投资公司和XX高速的投资关系。因之前由我们团队完成的 11三门债的募投项目 74省道三门城区过境段公路改建工程也是类似的操作办法,并获得了交通处的认可。三、拟定的初步解决方案鉴于基础司交通处提出的反馈意见,我们一直尽力同交通处**沟通;她要求XX市财政需落实资本金10亿元,负责项目的公路公司筹措银行贷款,否则通过的难度较大。基于以上情况,我们认为市政府和公路公司都很难达到要求。经与有
关部门和领导商量,综合考虑市公路公司经营范围等因素,我们建议采取以下方式解决: 1、将募投项目变更为 XX市统