文档介绍：第六章往来账管理
往来客户设置
期初往来业务管理
日常往来业务管理
往来客户核销
往来业务查询
采购产生往来业务
销售产生往来业务
其他产生往来业务
出纳核销往来业务
其他核销往来业务
出纳客户查询、往来业务查询、
往来明细查询、往来余额查询
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往来单位管理
进入方法
往来单位类型的添加
往来单位基本信息的输入(注意应收、应付科目的重要性)
往来单位的添加、删除、查询
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期初往来业务管理
期初往来业务的输入
期初往来业务的平衡校验
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日常往来业务管理
企业在采购、销售等过程中都会发生与其他单位的一些往来账
采购产生应付账款(采购单—采购凭证—应收账表)
销售产生应收账款(销售单—销售凭证—应付账表)
其他业务产生(应收、应付单—应收、应付凭证——账表)
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往来核销
采购产生的应付账—采购付款核销—登记应收核销对照表
销售产生的应付账—销售收款核销—登记应付核销对应表
其他往来业务产生的往来账—其他收款和其他付款核销—登记应收、应付核销表
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往来查询
往来客户查询:了解客户的基本情况、信用情况
往来业务查询:查询业务的执行全过程
往来明细查询:可按具体条件(某个具体客户)查询,显示每笔业务的原始单据
往来余额查询:了解各科目的往来客户,各有多少余额,便于资金管理
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