文档介绍：【财务会计】--【总帐】--【期初设置】--【期初余额】节点图中蓝绿色部分是有辅助项的科目,录入时要单击【辅助】录入辅助项下的金额。录入完毕【确定】。对于某科目辅助有很多条余额的录入,可以利用“导出”和“导入”功能来实现:先手工录入一条辅助项余额,然后导出为excel表,在excel表中将然后打开该表,添加新辅助项编码(或名称)和余额,保存;然后通过“导入”功能导入到辅助项录入界面。3)试算平衡期初余额录入完毕保存后需进行试算平衡,点击【试算】检查是否平衡,录入是否正确。注:由于录入过程中原币金额、本币金额都是手工录入,为防止录入中的错误,原币与本币都要进行平衡检查。4)年初重算将上年末有余额的科目余额结转到今年年初。5)期初建账期初余额录入完毕并试算平衡后,可以进行期初建账,期初建账后将不能修改期初余额。注:不进行期初建账则不能记帐本月凭证,【客户化】--【基础档案】--【人员信息】--【人员管理档案】节点注:人员编码规则为该部门的部门编码+两位流水号;【客户化】--【基础档案】--【财务会计信息】--【会计科目】节点注:选择集团分配的标准科目增加本单位核算的明细科目,如100202中国银行科目点击《复制》修改期科目编码与科目名称,如下图:)点击【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【制单】2)单击【增加】,出现一张空白凭证。录入摘要、科目、辅助核算、借贷方金额。如图显示:录入完毕后【保存新增】(Alt+S键),然后系统自动变成新增凭证状态点击【分录】可以完成分录的增加、删除、复制、粘贴,还可以联查该科目余额。点击【凭证】可以对凭证进行删除、作废、复制的操作。其中对于有错误或者未制单完毕的凭证可以做“暂存”处理。这时在凭证右上方标记为“错误”。再次进入时点击“纠错”去除错误标志,修改后【保存】单击制单列表界面的【查询】可以进行凭证的查询。在查询条件中设置了常用条件与自定义条件,币种、金额等条件在自定义条件中列出。对于查询出的凭证可以进行修改、作废、删除的操作。注:输入法是英文标点符号状态,在金额处按“=”,系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。在金额处按空格键,)点击【财务会计】--【总帐】--【集团对账】--【公有协同】2)对主交易方点击【协同中心】3)对次交易方点击【协同确认】注:主、次交易方是相对的,任何单位都有可能是主交易方,也可能是次交易方,即内部单位关联交易业务谁先发起谁就是主交易方,反之是次交易方。对次交易方需要对主交易方发送的协同凭证在【协同确认】节点进行确认生成本方凭证,主交易方只需在【协同中心】节点查询次交易方与之发生的内部业务进行查询对账。反是集团内部单位的往来都采用1136内部往来这个科目进行财务核算。【财务会计】--【总帐】--【凭证管理】--【审核】点击【查询】确认后列出待审核凭证列表。可以在凭证列表中直接审核凭证。也可以点击【浏览】或双击打开凭证后审核。点击“上一页”或“下一页”来翻看前后凭证。对有错的凭证可以进行凭证标错和具体某条凭证分录标错,系统会给这些凭证打上“错误”标志,制单人必须到制单节点,点击“凭证-纠错”去除错