文档介绍：项目宣传档案管理及款项拨付管理制度受控状态:____受控_________发放编号:________________生效日期:___2007-04-02____版本/修改次第更改页次/,规范工作程序,特制定本制度。。销售监督中心涉及的宣传档案分为宣传物料制作审批材料(预算1万元以下)、广告合同两种类型。,销售监督中心保存审批材料复印件,并对审批材料进行仔细审阅,并在登记目录中记录材料或者合同的发生时间、截止时间、登记时间、产生费用等信息,编号后入档保存。对于宣传审批材料所涉及的项目不同进行分档管理,并按照时间顺序排布。宣传档案中涉及物料制作事宜,将审批单(合同会签单)以及审批过程中涉及的效果图、施工图、报价明细等资料一同留存。执行监控及款项拨付会签审批材料或合同入档后,管理人员需要定期对宣传业务的执行情况进行监控。并形成书面监控记录,作为拨款会签的确认材料。组织拨款会签拨款会签由销售公司发起,销售监督中心进行审核并确认执行后,组织相关部门会签,需要提报执行部门提报的合法票据以及执行监控的证明,对于销售分管领导授权范围内的款项拨付,由销售监督中心审核后报分管领导审批,直接由项目公司财务中心拨付;对于超出销售分管领导授权范围的款项拨付,则需要经集团财务总监审核后,报由董事局主席审批拨付。相关部门在接受拨款会签单后,两个工作日之内予以回复。档案借阅建立《宣传档案借阅登记表》。登记表中注明档案编号、名称、借阅人、保管人、借阅目的、借阅时间、归还时间。公司其他人员因工作需借阅合同的,需在《宣传档案借阅登记表》上进行登记后方可借阅。。本制度自印发之日起实施。