文档介绍：物业财务管理制度之现金、银行管理物业财务管理制度之现金、银行管理提要:现金管理应按照中国人民银行《现金管理暂行条例》规定的使用范围支付和收取现金,接受有关主管部门的监督物业财务管理制度之现金、银行管理 1现金管理 ,出纳与会计岗位不能由同一人兼任,出纳也不得兼管现金凭证的填制和稽核工作。 ,违者一旦查出按***论处。《现金管理暂行条例》规定的使用范围支付和收取现金,接受有关主管部门的监督。对外币的管理须按国家外汇管理局《外汇管理暂行条例》的有关规定执行。现金主要用于日常零星支付。大额支用现金每笔3000元以上须经公司财务副总裁审批。。 :港币3000元;人民币10000元,超出部分应及时送存开户银行。、支票、发票、原始凭证和传票等的安全。 ,收取现金时应注意防范识别伪钞。 ,按规定的审批权限经审批人、经办人、财务稽核人员签章后方可支付现金。、财务稽核人员应分别审核现金原始单据,保证票据的真实、合法、有效,不得以白条抵库。。市内办事借款报销,事毕不超过三天,外埠办事借款报销事毕不超过五天,严禁拖欠占用***。 ,分币种按时间顺序登记现金日记帐,做到日清月结,帐款相符。 ,如不符应查明原因。 ,必须在当日下班前交给出纳员。 2备用金管理 ,简化手续,对因工作需要周转资金的部门和个人经公司总裁批准(公司)、分公司经理(管理处主任)审批后支取。。 ,特殊情况可适当提高。住外埠机构和个人按实际需要由公司总裁批准的限额使用。 ,需要继续使用的年初重新办理借款手续。 ,安全自负。 ,凭银行计息清单上缴财务部门。 3支票管理。 ,做好登记,填写购入日期、行名、支票类别、起止号码、经办人签字等。、经办人签名的借款单办理领用手续。、大小写金额、用途、收款单位名称等。对事前难以确定收款单位和金额的须填写限额,领用人要在支票存根上签字备查。 (超过五天)未报的支票要督促经办人结帐,对无正当理由拖延不结的有权停发支票,并向上级反映其情况。。 :公司财务部在银行预留”财务专用章”和法人代表章由财务主管领导和财务经理分别保管;分公司(管理处)银行预留印鉴除上述公司财务部印鉴外,增加一枚分公司经理(管理处主任)章,到公司财务部加盖空白支票每次不得超过10张。分公司经理(管理处主任)印鉴由经理(主任)本人保管,支票使用时方可加盖经理(主任)印鉴。严禁将经理(主任)印鉴交给出纳员或收款员保管。