文档介绍：:______________________________________目标责任人职务:_____________________________________目标财务部任务:_____________________________________四、为了加强财务管理,强化部门财务人员的工作责任,完善内部管理机制,适应公司经营管理需要,提高财务部工作积极性,根据企业财务管理的具体要求,按分工负责,按财务部工作职责范围,明确责任,制定财务部门目标责任书。财务部门职责:财务部工作第一责任人为______________,承担所属财务部门的财务风险,监督指导计划财务部所属人员的工作;财务部应按照公司赋予的职责和权利,建立其内部管理机制,使之按正常轨道运行;3、充分调动本部门工作人员的积极性,切实遵守公司的各项规章制度,努力提高自身素质及专业水平,严格执行国家财经制度,遵守财经纪律,加强财务管理,保证公司经营管理工作的顺利进行;4、在财务部门财务总监的领导下,制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人;5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;6、努力做好公司日常财务收支工作,参与公司的经营管理;7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标,年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析;8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划,并组织实施;9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作;10、负责公司融资工作,根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划,组织制定财务规划与年度融资计划,统筹安排好各项资金,确保公司资金正常周转;11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划,对执行情况进行监督分析,提出合理化建议;12、按照国家会计制度规定,认真编制并严格执行财务计划,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成各项上交任务;13、按照账、算账、报账工作,做到手续完备,内容真实,数字准确,账账相符,账物相符,日清月结,及时准确按期上报各种表、账;14、严格执行现金使用管理有关规定,确保现金的正常使用和保管安全;15、负责成本核算和财务管理,做好企业的经济核算和分析工作;16、加强资金管理,做好结算工作;17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况;18、对发生的各种财务活动要严格把关,做到票据规范,价物相符;19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况,提出财务分析报告,并提出加强经营管理和财务管理的建议,供公司领导参考;20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议,组织审核项目预决算、用款方案,并监督公司经济合同的执行情况;21、定期检查和分析财务计划的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭示经营管理中的问题,及时向领导提出建议;22、负责生产经营数据的汇总和统计管理,并组织召开经营会议;23、每月10日前(节假日顺延)做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作;24、做好公司各项经济业务的审核工作;25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;27、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;28、负责本部门人员的安全管理教育工作;29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作。30、负责完成领导交办的其他工作。五、财务部年度工作目标1、资金方面目标:1)融资额:201___年___月___日前银行融资金额达到______万元,奋斗目标为______万元;2)融资成本目标:银行贷款年息____,信托基金年息____,民间借款年息____;3)财务费用:灵活运用有利于公司的付款方式,提高资金使用效率,不断强化资金利息的收入增长,包括银票付款率和利息最大化,具体财务费用达成目标为______万元,争取到______万元;4)关注银行贷款的发放,到期归还等情况,合理调度资金,杜绝资金风险。按揭回款指标:提交银行齐全资料后15个工作日到账。(客户自己办理20个工作日);5)做好资金月度和年度的预测分析,参与项目资金风险可行性分析。六、税务筹划目标:1)及时收集相关财税法规各项资料,建立和充实税收资料库,不断调整税收策略,组织进行税收筹划和管理;2)每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报;3)总体税负率控制在20%以内。%;4)定期进行内部税务自查,杜绝税务风险;5)有效配合税务和稽查部门工作,使公司税务风险最小化。七、预决算管理目标:1)制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作;2)每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。并制定《预