文档介绍：  资金来源对咖茶吧投入的起步资金有 40 万,同时风险投资 20 万,初期的运作资金可达到 60 万。 资金使用计划概括(1)初期投资主要用于完成固定资产的投入,工职薪酬以及一部分现金作为流动资金作为支配。(2)在咖茶吧的宣传方面可以依附于海报宣传和上门宣传,所以在这个方面上的支出会相对的减少,其成本不会太高。 成本说明公司每个成员都是管理方面的人才,具有专业知识的每个成员构成了一个优秀的高端管理团队,我们团队会运用各种成本控制方法,选择正确的经营方案,力求以最低的成本达到预定的数量及质量,增加收入,减少成本,并在此基础上大力宣传茶文化。 运营收入简介项目投入资金(万元)房屋费用10装修费用15桌椅等固定资产30工资薪酬3流动资金2合计60来源形态金额(万元)%%% 资金用途计划咖茶吧的收入主要来自于售卖茶饮、咖啡、茶点和茶叶,采用中西餐饮结合的方式,并运用专业的泡茶技能和高质量的服务,从中赚取利润。咖茶吧针对每一种茶饮、咖啡、茶点和茶叶制定了价格表。并且由现在的市场调查来看,咖茶吧在运营的初期(第一年)会有所亏损,这是无法避免的问题。随着公司的成长,知名度不断扩大,业绩将有所好转,在第二年收入会有所增加,明显减少亏损,在第三年初有望盈利。, 资本构成资 产年初余额期末余额负债和所有者权益(或股东权益)年初余额期末余额流动资产: 流动负债: 货币资金30,,-20,--交易性金融负债--应收票据--应付票据--应收账款--应付账款--预付款项--预收款项--应收利息--应付职工薪酬-30,--应交税费-2,--应付利息--存货20,,-10,,,--其他流动资产--一年内到期的非流动负债-- 其他流动负债--流动资产合计350,,-62,: 非流动负债: 可供出售金融资产--长期借款--持有至到期投资--应付债券--长期应收款-长期应付款--编制单位:                                                                  单位:元  资产负债表资产负债表会企 01 表-长期股权投资--专项应付款--投资性房地产--预计负债--固定资产100,,--减:累计折旧 1,--固定资产净值100,,--减:固定资产减值准备 -62,,, 在建工程--所有者权益(或股东权益): 工程物资--实收资本(或股本)600,,