文档介绍：混改可行性方案广投公司经营分析报告书一、广投公司整体财务状况(数据根据审计报告)1、各项目初始投入概况广投公司开展的业务含餐饮、租赁及农产品种养殖产业,各业务板块均需较大的前期投入,初始投入概况如下:资产投入金额备注恺悦餐厅271,、餐馆固定资产(桌椅、空调、电脑系统等)及餐馆人员宿舍配套设施。11号楼北座公寓561,、桌椅、衣柜、空调及热水器等。办公设备13,、投影仪及打印机。合计847,,,287,,,,389,,237,。2、2016年度及2017年度运营概况广投公司整体运营情况如下:年度20172016项目营业收入餐厅收入1,386,,,079,,、保洁收入43,,,--合计2,534,,123,,546,,,106,,、保洁成本5,,,,,708,,051,,,315,-855,-1,242,,,。2017年的餐馆营业收入较2016年有42%的增长,但整体营业成本较高(包括采购及折旧摊销);自从2016年底起开始盘活民科园7号及8号楼租赁业务,广投公司大幅度开拓了收入来源,加上管理费用的大幅减少,使得2017年在一定程度上减少亏损。3、2017年底资产概况总资产2,658,,总负债3,765,-1,107,:(1)、广投公司的原始注册资本只有100万元,但是所开展的业务需要较大的前期投入成本,不得不向股东单位借款周转(合计借款260万元),导致目前大额负债的局面。(2)、自从2016年初开始经营恺悦餐馆,由于缺乏经验及当地需求规模的限制,餐馆经营一直在亏损状态,11号楼北座公寓房间出租率低于50%,加上广投公司的管理人员薪酬,,净资产-,形成负资产的局面。未来预期经营项目1、中交香颂花园物业管理项目(现有)2、香颂花园幼儿园(预增)3、香颂花园菜市场(预增)香颂花园物业管理项目中交香颂花园物业经营项目类型为商住楼,,其中高层住宅收费面积为122316平米,,,,停车位1117个,每个车位收取70元/个的管理费,后期我司对项目经营方式为包干制运营将自负盈亏,统计现有数据及行业现状分析出:近三年经营状况指标预期如下1、2019年度预计总收入约156万元;因本年度属于早期案场物业服务,收入为员工薪资福利和公司管理佣金两大块,且全由地产公司全额给付。本年度预计费用总支出:124万元,由员工薪资和福利构成,年度盈利约:31万(详见附件1)。2、2020年度预计总收入约501万元;本年度将进入前期物业物服务经营将自负盈亏,人员编为49人,收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费及停车费。本年度预计费用总支出:457万元,由员工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成,其中人工工资占比较大。年度盈利约45万(见附件2)。3、2021年度预计总收入约503万元;本年度将进入常规物业服务,人员编为49人,收入来自业主的住宅物业、商业物业管理费、及停车费。本年度预计费用总支出:457万元,由员工薪资、福利、设施设备维护保养、保险、税金等构成,其中人工工资占比较大。年度盈利约47万(详见附件3)。未来增值项目预期:因物业服务为劳动密集型行业,人力成本在总支出中已占很高的额度,造成低利润。后期经营将根据入率开展增值服务多元化经营,传统和新思维相结合的收益项目来提高经营收益:传统服务:家政服务、传真、打印、复印租赁服务:家居绿植租赁(商业项目)中介服务:房屋租售车辆服务:引入自助洗车电子商务:引入APP+加实体店模式快递投递柜:预测4