文档介绍：如何在现行AO软件(现场审计实施系统)中采集转换用友GRPR9i财务数据审计人员在采集被审单位财务数据时,先通过财务软件的数据引出功能导出ASD文件(财务软件默认的导出格式),但ASD文件在导入AO软件时,经反复尝试,使用现有的用友R9系列ASD文件采集模板均报错,提示数据源不匹配。到底是什么原因导致这一问题的出现呢?笔者带着问题进行了认真的调研和思考,发现该单位采用网络版用友GRPR9i财务软件,财务数据存放在财务部门的服务器上。经与该市财政部门衔接,得知该市市直行政事业单位均采用网络版用友GRPR9i财务软件,数据集中存放在SQL-Server数据库中。经分析,用友GRPR9i为用友R9升级版财务软件,而现行AO软件中暂时还没有该升级版财务软件的采集模板。要采集用友GRPR9i财务数据,只能通过采集财务软件后台数据库数据的方式进行。笔者通过分析其后台数据库数据表结构,找到了生成财务数据所需的若干数据表并弄清了数据表之间的勾稽关系,在数据库软件中编写SQL语句对数据进行前期处理,生成科目表、余额表和凭证表后,再在AO软件中通过“采集转换—财务数据—财务软件数据库数据”的方式将生成的三张表导入生成财务账套,成功完成用友GRPG9i财务数据的采集与转换工作,为审计工作打下了良好的数据基础。由于所导入数据需进行前期处理,审计人员须在自己的电脑上安装SQL-Server数据库。采集原始数据时,从财政部门获取财务软件后台SQL数据库的备份文件,并将之还原至审计人员电脑所安装的SQL数据库中。主要对以下四个文件进行前期处理:(科目信息表)(科目余额表)(凭证主表)(凭证明细表)一、gl_kmxx(会计科目表):kjnd(会计年度)、gsdm(关系代码)、zth(账套号)、kmdm(科目代码)、kmmc(科目名称)、yefx(余额方向),gsdm,zth,kmdm,kmmc,yefxintokmbfromgl_kmxxwherekjnd=2010andgsdm='105012'andzth='10501201'--注:执行上述代码时注意将会计年度、单位的关系代码和账套号填写正确。=ltrim(kmdm)updatekmbsetkmdm=rtrim(kmdm)(kmdm)fromkmb二、gl_yeb(科目余额表):kjnd(会计年度)、gsdm(关系代码)、zth(账套号)、kmdm(科目代码)、ncj(年初借方余额)、ncd(年初贷方余额),,,,ncj,====:四级→三级insertintoyebselectkjnd,gsdm,zth,left(kmdm,7),sum(ncj),sum(ncd)f