文档介绍：二、,A企业没有一个规范的供应商主数据维护流程。供应商群体数量大、网络覆盖面广、信息复杂,无法实现供应商信息的集中保存和共享。实施R/3之后,此信息不仅在一个公司内部要实现共享,而且需要在整个集团共享。这就需要在集团总部统一管理,基本信息的编码和描述需要标准化。但是由于经营地区的广泛性,不同地区和公司的经营单位对同一供应商的管理信息可能不一致,例如付款条件等。为了保证数据的一致性和集成性,同时满足不同组织和部门对信息的不同需求,R/3的供应商主数据包括三部分内容:(1)通用信息。如供应商名称、供应商的唯一编码、地址、增值税登记号、电话号码等。这类数据在全公司和集团内统一。(2)财务信息。如财务部门关心的一些信息、付款条件、结算方式等。同一供应商,在不同分子公司的情况可能不尽相同。这些数据在统一的供应商编号下可以按不同的公司维护和使用。(3)采购信息。不同的法人公司采购部门对供应商数据也可能有不同的管理要求,如定价方式等,这些数据也需要在统一的供应商编号下按不同的采购部门维护和使用。、仓库和财务部门间的核对与监控的实现供应商主数据维护完成后,采购部门在系统中进行采购业务之前,需要在系统中创建采购信息记录,采购信息记录的内容包括每个供应商的每个物料的采购价格。一般企业会在年初进行招标,确定主要材料的供应商和采购价格,将此价格作为采购信息记录维护的依据。采购部门根据一段时间的需求量,创建采购订单,采购订单中的付款条件根据实际签订的合同准确维护,货物验收合格后仓库管理员对采购订单收货入库,采购人员在收到供应商发票后将采购订单,收货单和采购发票交财务报销,财务会计在系统中进行发票校验。从以上流程可以看出,企业采购部门、仓库和财务部门存在彼此核对,互相监控的制约关系。企业采购部给供应商下达采购订单后,供应商根据采购订单送货,企业库管根据采购订单及时验货和收货,并录入到系统中,系统中除了产生物料管理凭证,同时还会生成财务凭证。财务人员在收到发票后,将发票中的数量价格与系统中已存在的收货的数量和采购订单的价格进行核对,只有在三者一致的情况下,财务人员才将发票录入系统中,并产生财务凭证。收货和发票校验两个业务通过采用“材料采购”作为中间科目。如果系统中预先设定了容差范围,则只要在容差范围内即可录入系统,另外,还可以将系统设置成存在差异,允许将发票价格与采购订单价格不一致的发票录入系统,并将应付账款冻结,对该供应商付款时,只有经过一定的审批程序,将冻结的发票解冻后,才能付款给供应商。,供应商群体数量大,资金控制和调用情况复杂,不通过信息管理系统软件无法管理。R/3系统对应付账款的控制职能,可以从无发票入账和实际发票入账两方面来管理。①无发票入账的应付暂估供应商的货物已验收入库,但是还没有收到供应商发票时,可以在系统中随时查询到这部分采购订单以及收货数量,根据这些信息财务人员可以了解企业潜在负债的情况。相对于A企业在实施R/3之前财务帐中只能查询到应付暂估的总金额是一个重大的改进。②已入账的应付账款在财务的明细账中可以清晰地查询到已到期,未到期的应付账款,在资金预测报表中,可以查询每天的应付账款情况,从而可以准确预测资金的使用情况,合理安排供应商付