文档介绍：目录1 用途 22 前提基本概念 23 流程概览表 24 流程步骤预制会计凭证过账预制凭证直接过账会计凭证显示凭证显示并更改行项目显示余额显示总帐余额(清单) 冲销凭证 15重置已清项 16总帐用途总帐会计主要用于提供外部会计核算和科目的综合情况。在与公司所有其他操作范围相集成的软件系统中,记录所有的业务交易(初始过帐和内部会计核算中的结算),从而确保会计核算数据的完整性和准确性。前提基本概念凭证类型、公司代码、记帐码、会计科目表、业务范围、行项目记帐码:(postingkey)由两位阿拉伯字符组成,控制凭证输入的行项目,如:帐户种类、借方过帐或者贷方过帐、录入的屏幕布局等等。会计科目表:(ount)所有总帐科目的汇集中心。可在一个公司使用,也可在多个公司共同使用。可以用不同语言版本维护。panycode):一个集团(client)下可定义多个公司代码。进行会计核算的集团(client)中的法律实体或独立会计核算单位。要出具法律规定的资产负债表和损益表。所有财务凭证在此层次上记帐。一些主数据在公司代码层次上进行定义。行项目(lineitem)在一个简单的项目中反映凭证的信息,是凭证的一部分。通常情况下包含金额、记帐码、帐户、(清单)S_ALR_87012277冲销凭证-单个冲销FB08流程步骤预制会计凭证操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP图形用户界面(SAPGUI)菜单会计核算®财务会计®总分类帐®过账®编辑或预制总帐凭证事务代码FV50在该对话框中,如果系统没有进行默认设置,则输入下列数据:D2选择回车。要更改公司代码,选择切换公司代码或(编辑®更改公司代码)。在输入总帐科目凭证:D2屏幕上,进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释凭证日期<当前日期>例如:当天过帐日期<当前日期>例如:当天货币RMB例如:RMB凭证抬头文本会计摘要选择明细标签页,进行以下输入:字段名称描述用户操作和值注释计算税额X如果要自动计算相关税额的话,勾选汇率记账当天的外币兑换率如果是外币业务,需手工给定汇率对第一个行项目输入下列数据:字段名称描述用户操作和值注释总帐科目<总帐科目编号>例如711040D/C借方凭证货币计的金额<金额>例如:1100税务代码<进项税代码>例如J0(进项税0%)成本中心<成本中心编号>例如:成本中心1101业务范围上海:UHC1其他:UWC1例如:UWC1只有总帐科目编号是成本要素时才需要成本中心。对其他行项目输入下列数据:字段名称描述用户操作和值注释总帐科目<总帐科目编号>例如166011D/C贷方凭证货币计的金额*上一步的金额或输入<*>双击第二行(含银行科目),在屏幕改正总帐科目项,选择其他数据,在原因代码字段,例如输入G01,选择后退。要在过帐前检查凭证,请选择模拟(F9)。这样,您可以显示凭证(包括要过帐的进项税),且必要时更正该凭证。按回车键确认出现的任何消息。要过帐凭证,请选择过账(Ctrl+S)。在屏幕的下方区域,系统将显示消息:记下凭证编号。结果总帐会计科目凭证已过帐。系统自动添加进项税科目。过账预制凭证操作步骤请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP图形用户界面(SAPGUI)菜单会计核算®财务会计®总分类帐®凭证®预制凭证®记账删除事务代码FBV0选择凭证清单输入相应的选择条件,然后运行预制凭证过账到财务账上直接过账会计凭证操作步骤请选择以下其中一个导航选项访问该事务,其他操作与预制凭证一致。选项一:SAP图形用户界面(SAPGUI)菜单会计核算®财务会计®总分类帐®过账®输入总帐科目凭证事务代码FB50显示凭证用法该事务可以用于“总帐会计”科目以及应付款和应收款范围。它用于显示凭证。前提在开始这个一般业务流程之前,您需要过帐一些凭证。操作步骤下列步骤介绍了如何显示凭证。请选择以下导航选项之一访问该事务:选项一:SAP图形用户界面(SAPGUI)菜单会计核算®财务会计®总分类帐®凭证®显示事务代码FB03输入下列数据:字段名称描述用户操作和值注释凭证编号XXXXXXXXX输入您早先记下的凭证编号。D2会计年度<过帐凭证的年份>选择回车。在接下来的屏幕上,已过帐的凭证连同所有凭证表头信息(如,凭证编号、过帐日期、凭证日期和单独过帐行)都将显示在凭证概览中,包括自动过帐的进项税行。双击其中一个过帐行,可以显示该过帐行的明细。然后选择显示«更改(Shift+F