文档介绍：公司费用报销单填写及票据粘贴目录一、报销管理规定二、正确填写报销凭证三、报销凭证票据粘贴方法四、常见错误五、我们的目的一、报销管理规定1、差旅费报销管理制度(1)、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。(2)、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。(3)、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(4)、到达目的地后,乘坐出租车,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。(5)、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。2、业务招待及餐饮费报销制度招待客户的餐费标准是50元/人(1)、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准,如有特殊原因,必须事先电话请示批准,原则上不允许先斩后奏。(2)、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。(3)、陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则不能多于需接待人员)一、报销管理规定3、汽车费用的报销管理制度汽车费用主要包括汽油费、过路费、停车费、汽车维修费、汽车保养费、汽车保险费、车检费等。(1)、加强汽车日常保养,需修理汽车由司机向行政部门负责人提出申请,说明维修项目,损坏程度,检验后方可修理。(2)、汽车保养费用、汽车保险费需单独提交申请后,才能予以开支。(3)、汽油费、过路费、停车费等其他汽车费用按照行政部每月核定的里程数,按照标准予以报销,超标准费用不予报销。一、报销管理规定3、汽车费用的报销管理制度(4)、汽车年检、保险、维修、保养、购置配件,由司机填写“采购申请单”报行政部负责人审核,总经理审批。(5)、汽车维修实行定点维修,维修项目费用由修理厂提出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修,费用由财务部门同修理厂定期结算。(6)、汽车外地维修,维修项目需经司机请示总经理后,方可维修,否则不予报销。(7)、汽车每季度组织车辆自检,确定汽车状况,填写“车辆自检报告”报行政部门备案。(8)、汽车维修费用属机械正常故障,全额报销,如属于驾驶员违章驾驶,维修费用由驾驶员承担(根据实际情况确定承担全部或部分)。一、报销管理规定4、票据管理规定 (1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章;字 迹、印章清晰,内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头:浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上,报销必须提供正规发票,对于确实无法取得对应发票的,可以用同类型其他发票代替。一、报销管理规定5、报销时限(1)当月费用当月报销,报销人长期出差在外地,当月发生的费用,必须在下月30日前寄回公司按流程报销.(2)报销人已回到公司,必须回公司后5天内报销。(3)如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,经财务负责人和经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支,如超过一个月不报帐,财务部门不予以报销,、报销管理规定6、费用报销流程经办人填单部门领导审核会计审核财务总监审核总经理审批出纳付款一、报销管理规定报销单的填写要求 (1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整,不得涂改 (2)金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,,合计栏也是如此,金额大小写填写一致,大写金额要顶格填写,前面不能有空白处,不要再加“人民币”。二、正确填制报销凭证