文档介绍：,也可按工程分段报预算,如果确因客观原因,时间较急,在无用资计划的情况下以签报形式报总办。,工程部门要摸清其收费标准及依据在目前同类行业中收费情况,及对本公司的收费资金款,经过三者比较后方能申请款项。,工程部门应将配套项目内容、用资需求和金额等行文报总经理室,同时抄送审计部,审计部在接到报告后一星期内签出明确意见送财务总监。,工程部门在申请用资应由总经理或董事长特批,但需经审计部预算后方能支付。,应由召集部门负责人事先将会议的预期目的、议题内容、人数、费用以书面形式报告总经理室,经批准后的文件抄送财务部、审计部。会议结束后其召集会议的负责人应将会议是否达到预期目的,及费用支出情况一并专题报总经理室。工程项目核付款流程根据工程管理项目相关规定及公司现行的流程、制度,结合本公司具体操作情况,特制定工程款核付的流程,具体说明如下:一、在接到施工单位的付款申请,确认该单位承揽的工程完成或过程中达到付款条件时,经监理、现场工程师等我工程项目部所涉及的相关人员对工程量、工程质量核查后,据实填写《工程验收单》和《工程付款审批单》。二、五联单-《工程验收单》的基本流程为:监理→分管工程师→现场审计→工程部经理→工程总监→公司审计→总工→工程副总,填写要求如下:(监理签字)栏:监理对工程质量、工程计量起最主要的监管作用,应明确单位工程或分项工程的质量和工程量完成的情况,如有不合格或整改的情况应重点说明,不合格工程不予计量,并及时对施工方发整改通知单。分管监理工程师签署意见后,还应交总监签字确认,监理公司应对总监所签意见负责。(分管工程师签字)栏:分管工程师在施工方、监理方和甲方之间起协调作用,同时对工程质量、工程计量也起着最直接的监管、复核作用,亦应明确单位工程或分项工程的质量和工程量完成的情况,如有不合格或整改的情况均应重点说明,不合格工程不予计量。(现场审计签字)栏:现场审计应根据现场监理和工程师的意见,核对该工程的合同条款,是否达到付款条件,重点应核查工程量的计量是否依据合同执行,依据现有数据能否直接计算费用,并对上述情况提出自己的建议和结论。(工程部经理签字)栏:工程部经理对除应对分管工程师的工作起督导及各专业协调作用外,应对单位工程或分项工程的质量和工程量完成的情况签出明确的意见,对不合格或整改的情况均应重点说明。(工程总监签字)栏:工程总监应对整体工程质量和完成情况进行确认,并根据工程实际情况签出明确的意见。对在保修期内的已完工程,如遇整改问题时应及时书面通知施工单位到场维修。(公司审计)栏:公司审计应对重大的有疑义的工程重点抽查,主要对合同付款条件和工程量的计量进行复核,并综合考虑第一至第五责任人的意见,及时对应付款工程进行核付,签出明确意见。(总工)栏:总工应对整个工程起技术督导作用,是总技术负责人,对目前设计上存在的问题或现场条件改变、整改等其他原因需进行设计变更时进行审查并提出修改意见。同时应对单位工程或分项工程的质量情况签出明确的意见。8