文档介绍：:..财务管理办法1目的为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,适应今后公司科学化、规范化、现代化经营管理的需要,结合公司的具体情况,现制定本条例。2范围本条例适用于本公司各部室、车间。,负责全公司的财务管理和会计核算。,由总经理任免。、会计岗位。、责任心强的、有团体协作精神的财务人员,认真办理财会工作;财务人员因故离职或工作变动时,需办妥交接手续,不得中断会计工作,并继续要对离岗以前发生的财务数据负责。,堵塞漏洞,做到印章与票据分开,总经理印章由财务部部长掌管,所有的记账凭证须经过两人填制和审核才有效。。:。,正确办理会计核算。,反映公司经济业务、财务状况和经营成果。、销售价格、客户往来历史资料、往来账款、部门或个人的销售业绩、费用情况、利润状况等信息等重要信息,作为各需要部门的共享信息库。,悉依照下列步骤办理::采购、进货:财务部应根据采购部门核准的采购合同(订单)、统一发票、普通凭证,以及销售部、品管部、仓库验讫的入库单,対货品、数量、价格进行综合审核。预付、暂付款项:应根据合同或核准的订单,由业务经办人填具付款申请单。生产部由生产副总审批,其它部门由各部门经理或主管审批,部门经理批核权在壹万元以内,超过壹万元则呈报总经理审准,送交财务部门审核。:财务部门应先审核原始凭证是否符合税务法令及公司规定,是否手续齐备,内容真实,金额正确,符合财务制度后方可开具准付凭证。准付凭证按规定经市财务部部长或总经理核准后,送交出纳人员办理支付工作。Q/RQ-G-49-:出纳人员按要求正确办理款项支付。,应以处理妥善的传票或凭证为依据,任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。,付讫后注明付讫FI期及经手人戳记。,一律根据公司制定的标准支付,超过标准部分不予报销。特殊情况经总经理批示后处理,差旅报销凭证需经本人签字,所属部门经理签字和财务部初核后,再经总经理批准后方可报销。,依照《驻外销售管理规定》执行。,其他单据(如:银行账单或费用报销单)均只作附件。分公司收总公司款项也均以盖有财务章与出纳签字的收据为凭,英他单据(如:个人条子、发货单、发票、银行账单)均只作附件。关于分公司的费用,根据有关规定可以在总公司报销的单据,由分公司汇总单据,单据均应编号,汇总表上注明几号至几号,并开一张费用总额的收据,收据上也应注明单据的编号(几号至几号)。在每月25口前用邮政快件寄回总公司(寄回的单据有:收据的客户联、汇总表、费用单据)。总公司复核后,如发现不符总公司报销规定的单据,总公司用传