文档介绍：:..文件编号WEM-TWT-01版号A/0页次1/.审核批准文件编号WEM-TWT-01版号A/0页次2/2山帧亦深圳市智聪科技发展有限公司费用报账管理规定1目的:员工为公司经营活动发生的各项费用开支,符合费用报销规定的应及时沖以报账,为规范费用报销流程,制定本制度。2范围:各部门。3管理规定:。主要包括:差旅费、运输费用、行政费丿IJ、销售费用、生产费用、采购费用、广告费用等各种费用性支出。,木人无建付能力时,可按规定到财务借款支付。当费川发生较少,木人可预先垫付的可本人先热付,然后到财务报销,但要注意梨付费用的合理性,否则公司不予报账。(附相关原始资料,如车费:需附车票),统一使用《费用报销单》,并按费用项目填写清楚其金额。,如有费用需要证明人的,要有证明人签字。展位费、广告费等必须附有经公司领导签字的合同等相关原始单据(另有规定的除外)。《费用报销单》,注明单据及附件页数,并在“报销人”处签名,如有借款的,需在“原借款”及“应退余款”处分明注明相应金额。经部门主管、负责人签字后,提交总经理批准。《费用报销单》经总经理审批后,报销人需在审批Z日起3个工作日内到财务报账。,必须注明到付费事由并由部门主管签字确认,总经理批准,方可报账。,由付款经手人填写《付款申请单》,并附有供方《送货单》、《入库单》、发票、采购订单或合同,经部门主管签字、财务审核签字、总经理核准签字方可付款。,每月15H由采购部门向财务提供上月《应付款明细表》(电子档及纸质档)