文档介绍：--------------------校验:_____________--------------------日期:_____________某公司内部控制管理制度内部控制制度目录第一篇内部控制的基础 4第一章总则 1第二章机构及岗位职责 3第三章内部控制方法 4第四章内部控制基础工作 6第五章授权体系概述 7第六章附则 10第二篇供应生产销售内部控制制度 11第一章供应内部控制制度 12第一节内控概述 12第二节组织机构及岗位职责 15第三节授权体系 22第四节管理制度 26物资供应计划(P2-Z1-J4-1) 26物资请购规范(P2-Z1-J4-2) 31自采业务规范(P2-Z1-J4-3) 34大宗采购管理(P2-Z1-J4-4) 38定点采购管理(P2-Z1-J4-5) 43固定资产及设备采购管理(P2-Z1-J4-6) 48劳务及服务采购(P2-Z1-J4-7) 50采购作业控制(P2-Z1-J4-8) 52供应商管理(P2-Z1-J4-9) 56合同、订单管理(P2-Z1-J4-10) 59进货价格及采购成本控制(P2-Z1-J4-11) 62物料进库规程(P2-Z1-J4-12) 66物料出库规程(P2-Z1-J4-13) 69退料规程(P2-Z1-J4-14) 71仓库账务管理(P2-Z1-J4-15) 74存货盘点管理(P2-Z1-J4-16) 76库存分析及报告(P2-Z1-J4-17) 82第二章生产内部控制制度 86第一节内控概述 86第二节组织机构及岗位职责 88第三节授权体系 94第四节管理制度 96生产计划管理制度(P2-Z2-J4-1) 96领料制度(P2-Z2-J4-2) 100物料使用制度(P2-Z2-J4-3) 104物料退库制度(P4-Z2-J4-4) 107物料盘点制度(P2-Z2-J4-5) 110生产环节控制制度(P2-Z2-J4-6) 113产成品入库制度(P2-Z2-J4-7) 116产成品检验制度(P2-Z2-J4-8) 118产成品出库制度(P2-Z2-J4-9) 120委托加工定价制度(P2-Z2-J4-10) 123委托加工过程管理(P2-Z2-J4-11) 125委托加工产品管理制度(P2-Z2-J4-12) 131生产成本管理制度(P2-Z2-J4-13) 135第三章销售内部控制制度 138第一节内控概述 138第二节组织机构及岗位职责 140第三节业务授权 143第四节管理制度 144销售定价管理制度(P2-Z3-J4-1) 144销售环节管理制度(P2-Z3-J4-2) 146第三篇资金内部控制制度 150第一章内控概述 错误!未定义书签。第二章组织机构及岗位职责 错误!未定义书签。第三章业务授权 错误!未定义书签。第四章管理制度 错误!未定义书签。资金使用计划制度(P3-Z4-1) 错误!未定义书签。现金管理制度(P3-Z4-2) 错误!未定义书签。银行存款管理制度(P3-Z4-3) 错误!未定义书签。备用金管理制度(P3-Z4-4) 错误!未定义书签。借款管理制度(P3-Z4-5) 错误!未定义书签。费用报销管理制度(P3-Z4-6) 错误!未定义书签。筹资管理制度(P3-Z4-7) 错误!未定义书签。结算中心管理制度(P3-Z4-8) 错误!未定义书签。第四篇财务会计内部控制制度 错误!未定义书签。第一章会计核算内部控制制度 错误!未定义书签。第一节内控概述 错误!未定义书签。第二节组织机构与岗位职责 错误!未定义书签。第三节授权体系 错误!未定义书签。第四节管理制度 错误!未定义书签。会计核算基础工作管理制度(P4-Z1-J4-1) 错误!未定义书签。一般会计业务管理制度(P4-Z1-J4-2) 错误!未定义书签。财务会计报告的内部控制制度(P4-Z1-J4-3) 错误!未定义书签。利润分配的内部控制制度(P4-Z1-J4-4) 错误!未定义书签。会计档案管理制度(P4-Z1-J4-5) 错误!未定义书签。会计工作交接的内部控制制度(P4-Z1-J4-6) 错误!未定义书签。财务管理内部控制制度 错误!未定义书签。第一节内控概述 错误!未定义书签。第四节管理制度 错误!未定义书签。一、债权管理 错误!未定义书签。应收帐款管理制度(P4-Z2-J4-1-1) 错误!未定义书签。其他应收款管理制度(P4-Z2-J4-1-2) 错误!未定义书签。二、固定资产管理 错误!未定义书签。固定资产购置(P4-Z2-J4-2-1) 错误!未定义书签。固定资产日常管理(P4-Z2-J4-2-2) 错误!未定义书签。固定资产盘点(P4-Z2-J4-2-3) 错误!未定义书签。固定资产处置(P4-Z2-J4-2-4) 错误!未定义书签。在建工程管理(P4-Z2-J4-2-