文档介绍：固定资产一、系统启用前提:在系统管理中,以账套主管身份登陆, “帐套”下点击启用,启用“固定资产”步骤:进入用友通—固定资产——是否系统初始化“是”——我同意“下一步”——启用月份——折旧信息——编码方案——财务接口——完成。注意:1、如果账套启用后,发现有些设置不理想,在没办法修改的情况下,可以通过初始化账套”来重新设置。但这种操作会把所做的操作全部清空。“维护”——重“新2、账套初始完成后,仍可以通过“设置”——选“项”来修改某些参数。二、重要选项与账务系统接口 ”页签与账务系统对账:如选择,则一定要选择对账科目。见上张 ppt;在对账不平情况下允许月末结账:如果选择了 “与账务系统对账 ”,则这个选项可选,否则不可选。业务发生后立即制单:如果选择了这个选项,则如保存一张证)界面;如果不选择,则可以统一在 “批量制单”中完成制单。“新增卡片”,则立即弹出制单(填制凭月末结账前一定要完成制单登账业务:如果选择,则一定要把所有业务都制单,才能结账。固定资产缺省入账科目:即卡片的增加、减少、变动等涉及原值的业务填制凭证是默认带出的科目,选择“1501固定资产”。累计折旧缺省入账科目:即计提折旧、“1502累计折旧”。三、基本档案部门档案:设置——部门档案——增加(财务部和销售一部)——保存,也可以直接在基础设置——机构设置——部门档案中录入。资产类别:设置 ——资产类别——增加(名称:电子类;使用年限: 5年;参值率:5%;折旧方法:平均年限法一;卡片样式:通用样式(也可以在卡片 ——卡片样式中,在通用卡片样式的基础上设计自己的卡片样式,保存如 “卡片样式 1”,这里可以选择该资产类别用哪种卡片样式) ——保存。增减方式、使用状况、折旧方法:系统已经预置,可以根据实际情况增加、修改。这三项都是只能修改和删除最末级的。预设科目预设科目,才会在制单中自动带出科目。否则制单中要手工选择与原值变动有关的业务制单带出科目设置——选项——与账务系统接口,固定资产缺省入账科目,设置为设置——增减方式——直接购入——修改——对应入账科目设置为1501(固定资产)100201(银行存款——中国银行)与折旧变动有关的业务制单带出科目设置——选项——与账务系统接口,累计折旧缺省入账科目设置为 1502(累计折旧)设置——部门对应折旧科目,选择财务部和销售一部, ——修改——对应折旧科目为理费用)5502(管四、原始卡片录入原始卡片是在启用固定资产模块的时候,已经存在的卡片,即在账务上已经存在的卡片,为了该固定资产的计提业务的延续,也为了和总账对账平衡。则需要把已经存在的原始卡片录入。方法:卡片——录入原始卡片——资产类别1、手工录入内容:增加方式、使用状况、开市使用日期、原值、累计折旧、资产名称、部门名称;2、a、根据原值和累计折旧,系统算出 “净值”;、根据资产类别带出使用年限、残值率、折旧方法;c 、根据开始使用年限,自动带出 “已计提月份”、根据原值和折旧方法、残值率,系统自动计算净残值、月折旧率、月折旧额;、根据部门名称带出对应折旧科目五、资产增加1、新增卡片的开始使用日期,必须是当前会计期;2、新增卡片的月折旧率和月折旧额都显示为 0,因为“新增固定资产当月不计提折旧 ”原始卡片和新增卡片的区别开