文档介绍：:规范市管部各项业务流程,保证市管部高效、良性运转,根据公司财务管理制度及相关规定,特制定本细则。大额终端费用需支付现金的,由市场负责人填制《大额现金使用审批表》,2000元(含2000元)以下的由财务经理审核,市场管理部总经理批准后可支付现金,但市场管理部总经理应承担因此而发生的损失;2000元以上的报营销中心和财务管理中心共同审批。包括由上海丽斯达或市管部备用金帐户转帐汇入个人帐户。27日前将下月资金使用计划表转交财务科,总经理的资金计划由人力资源科负责征询制定,并入人力资源科资金计划。需根据各自市场工作计划的落实所发生的相关费用,以及相关人员费用补贴标准填写下月资金使用计划(以下月提供报销单据给财务科付款为准),于每月23日前上报市场管理部销售科。市场人员当地市内交通补贴记入差旅费,复印、打印费记入办公费;审核市场各项资金使用计划的合理性和必要性,有异议应及时与各市场沟通确认,汇总填制《市场资金计划汇总表》,由负责人审核后连同各市场资金计划表于27日前转交财务科。资金会计审查各部门各市场的资金计划表,汇总填报市管部资金计划表,经财务经理审核后报总经理审批。负责于28日前上报上海丽斯达,同时填列公司预算控制的费用使用计划表报营销中心备案。各部门各市场应充分预计所要发生并支付的费用,因工作计划考虑不周,超预算、超计划指标部分一律不予支付,由此造成的损失由责任人承担;因客观原因造成的超支,当事人应提供书面说明,财务科跟踪和落实超支原因,并在资金月流量表中予以备注。,由市场负责人提出申请,市管部在规定额度内审批。备用金额度见其他应收款规定。用于市场邮寄费、提货运费等日常费用,各相关部门应及时报销,由于报销不及时造成的拖延付款损失由相关责任人承担。:市场负责人必须于每月28日前及时上报美容顾问工资(包括临时美容顾问)计算表及相关资料,并对销售额的真实性、终端人员的真实性、工资卡(存折)的准确性安全性负责(工资卡由本人保存)。对美容顾问工资表中销售额的真实性负责,并对销售额的准确性、临时人员的编制进行复核,由负责人签字后于次月2日前交与人力科。对美容顾问工资表中的人员编制、职级、工资标准等进行全面审核,并编制美容顾问薪酬发放表。同时根据内、外勤人员的考勤考核情况编制薪酬发放表,编制员工工资发放清单连同相关资料于次月5日前交财务科。同时提供缓发工资人员名单。资金会计全面审核薪酬发放表和发放清单,经财务经理审核总经理审批后于次月7日17:30前传真并E-MAIL上海丽斯达,以确保员工工资在15日前到帐。因提供薪酬发放信息错误而造成的损失由相关责任人承担。资金缺短时,资金会计及时知会财务经理,由财务经理出具报告,报财管中心批准拨款。资金会计应及时编制收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,日清月结。2000元。应每月监盘一次,并按月向财管中心报送现金盘点表。若现金盘盈盘亏应逐笔查明原因,如确属事实,盘盈现金做收益入帐,盘亏现金由直接责任人全额赔偿。由资金会计视同现金保管,并登记备查,凭证后只附复印件;每年6月和12月对押金条进行对帐,确保押金条的有效性。资金会计应对资金计划控制情况及使用效果进行分析,并及时向财务经理汇报资金使用异常情况。总经理及财管中心。、低值易耗品。人力资源科负责资产实物管理,财务科负责资产核算,并对资产的安全完整进行监督。固定资产编码由总部人力资源