资金来源运用比较表.doc

文档介绍：资金来源运用比较表
编制单位(部门): 年月日单位:千元
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
项目
实际数
预计数
比较
增减数
实际
累计数
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
金额
%
期初
现金结存
支
出
土地及房屋
机器设备
什项设备
收
入
现销收入
材料支出
预付定金
劳务收入
外协加工
借款偿还
退税收入
薪资
制造费用
票据兑现
销售费用
管理费用
财务收入
财务费用
其他支出
其他收入
小计
小计
合计
期末现金结存
资金剩余或短缺
资金调度
说明事项
借
入
款
项
调度
对象
期初金额
本期借入
本期偿还
期末金额
增减
同业
往来
长期
借款
短期
借款
贴现
借款
信用
借款
抵押
借款
银行
透支
私人
借款
小计
合计
审核: 制表: