文档介绍：XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统治理方法(试行版)总则为加强加油充值卡系统的营运治理、运维治理和财务治理,明确职责分工,规范日常业务操作,参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关治理制度,并结合我公司实际,特制定本治理方法。各分公司经理是本单位加油充值卡系统治理的第一责任人。各单位应建立完善的治理体系,落实岗位责任制,确保加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时,数据真实。本方法适用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。机构及职责加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有治理模式,各单位和相关部门按照“谁主管,谁负责”的原则实行归口治理,分级负责。XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运行维护主管部门。负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。负责加油充值卡系统的日常运行维护工作,做好省数据中心的日常维护和各营业网点的故障接报及处理工作,确保系统正常、高效运行。负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限治理方法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等治理制度。负责加油充值卡系统的角色、权限和用户治理工作。依照各单位提报的相关单据,在系统中及时维护相应权限。负责日常运营异常数据的监控和处理工作。针对相关部门提报的异常数据进行缘故分析,并提出处理方案。负责软件版本的升级治理工作。定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议,组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的治理。负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、治理、营销主管部门。全面负责加油充值卡系统营运治理工作。负责制定、修订《加油充值卡系统业务治理方法》等治理制度。负责加油充值卡卡片订货打算和订单的制定以及卡片收货、验收、领用等工作。负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点,确保帐实一致。负责确定售卡、验证网点及卡片使用范围。负责制定加油充值卡的营销方案并组织实施。负责日常营运数据的监控及监督治理。XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核算和治理主管部门。负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务治理和核算方法》等治理制度。负责加油充值卡系统的资金的监控及监督,财务核算和治理工作。分公司信息人员职责负责各分公司加油充值卡系统的建设与日常运行维护工作,确保各网点正常营运。在各分公司各职能部门组织的培训中,担任讲师,并协助做好培训班的组织工作。负责各分公司各类故障的受理及分析、处理工作。零售治理部职责负责XXXXX相关治理方法在各分公司零售条线的贯彻落实。全面负责加油充值卡系统在各分公司的日常营运治理工作。负责分公司制卡打算的制定、卡片库存保管工作。监督治理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作。定期组织卡片的实物盘点工作。负责监控各营业网点的日结、数据情况。负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作。分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责。财务核算部职责1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》与资金单据,并在SAP系统中做帐务处理。2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴正确核算,并定期检查,保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况进行检查。4、在各分公司有关部门组织的培训中担任讲师。业务治理岗位设立。为确保不相容岗位分离,卡片的制卡打算及密码文件的生成由零售中心指定专人负责;密码文件的读取密码由财务资产处指定专人负责。XXXXX零售中心制定营业网点的设立原则。各分公司零售治理部在以上原则基础上,依照实际情况制定网点名单及上线打算,上报XXXXX批准。XXXXX零售中心和各分公司零售治理部分不负责充值卡卡片的库存治理工作。对卡片的治理应参照有价票证的保管要求,仓库门窗应有防盗、防撬措施,卡片应存放于保险柜内,确保卡片存放的安全性。XXXXX进行充值卡卡片验收入库后,应逐级领用到各营业网点。营业网点的负责人为所在网点充值卡卡片治理的第一责任人。售卡网点按规定向零售治理部上报本网点所需充值卡数量,结合本网点的实际情况做好充值卡的领用、保管和对外销售工作。对卡片领、销、存、验证、退库的台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存的盘点,将实际卡片库存与系统和手工台账进行核对,如库存不符应及时查明缘故。提出处理意见报上级零售治理部门。系统运行应严格执行《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限治理方法》,系统操作应坚持实名制,账户持有人对本人账户的所有操作负完