文档介绍：超声科技有限责任公司创业计划书财务分析一、股本结构与规模公司注册资本1000万。股本结构和规模如下表:表1股本结构及规模单位:万元注册资本1000风险投资600无形资产投资300货币投资100图1股本结构图公司注册资本1000万元,其中计划吸引五家以内投资公司,吸引风险投资共600万元,每家投资公司的投资在250万以下,用于初期投入和营运资金,专利技术入股300万元,占公司股份的30%,自筹资金100万元。另外,根据具体情况,我们将适时地采用其他的融资方式。二、初期投资估算公司初期共筹资700万,其中公司筹资100万,风险投资600万。从第二年起,每年从银行借入100万到200万的流动资金,以此改善现金流动状况并达到较合理的资产负债比。资金主要用于购建生产性固定资产(130万),以及生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用及其它各类期间费用等,明细如下:表2投资项目投资项目金额(万元)生产设备40车间仓库50车辆30办公设备10总计130表3驱动器直接成本单位:元项目(驱动器)直接材料直接人工明细项目元件费电路板制版费焊接费组装调试费用3502030400合计800370430表4电机直接成本单位:元项目(电机)外包组装费用200300合计 500三、财务假设1)公司投产初期产品为驱动器,第三年构建新的生产线并增加工人数量生产电机,新建生产线10万元,摊销期限为10年。2)人员工资以每年10%速度增长。3)无形资产按直线法摊销,期限10年,即每年30万。4)科研费用按销售收入的4%提取。5)销售费用按销售收入的5%提取。6)固定资产按平均年限法折旧,假设无净残值。7)假设公司当年现金收入为总收入的60%,剩余40%下年收回。8)公司属高新技术产业,享受“两免三减半”政策,即在公司成立自盈利起两年内免征所得税,%。9)按税后利润10%提取盈余公积金,20%分配红利。10)%。11)行业折现率12%。四、财务报表:::万元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、: 、::、:、:、::万元项目第一年第二年第三年第四年第五年资产流动资产: