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文档介绍:票据及存款日报表


收入
支出
进账处
类别
进账额
受理日期
受理银行
处理
汇出处
类别
支出额
支付日期
支出银行
存款
银行
名称
前日余额
本日存入款
款项回收
本日
提款额
本日支票
开出额
票据
支付额
本日余额
摘要
明细
本日存入
款项回收
本日提款
支票开出
票据支付