公司财务费用分析报告模版.ppt

文档介绍：::一季度三项费用累计低于预算7万元,考虑上述三个因素,整个费用控制合理。预算实际数包括返回2001年度销售员的业务提成费123万元1辆汽车和财务软件为预算外支出。%所得税率。结论:净利润低于预算494万,偏差率为91%,其中销售收入低于预算2625万元,偏差率为66%,材料成本控制较好,制造费用尚有降低空间,三项费用控制合理。:::()净资产总资产负债期初数实际数货币资金应收帐款短期借款存货1885327620591922324232123002000结论:货币资金较期初有所增加,可适当提高利用率;存货和应收帐款水平下降,二着整体结构合理。短期借款增加为新增银行贷款所致。单位: