文档介绍：四川川油天然气科技股份有限公司公开转让说明书1四川川油天然气科技股份有限公司Sichuan petroleum and natural gas science and technology Corporation 公开转让说明书(申报稿)主办券商二〇一五年四月四川川油天然气科技股份有限公司公开转让说明书2声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。四川川油天然气科技股份有限公司公开转让说明书3重大事项提示公司特别提醒投资者注意下列重大事项:本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大风险提示,本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“风险因素”一节的全部内容。(一)供应商集中风险储气井的原材料包括套管、封头封底、锻件等,其中套管为关键原材料,由于国内生产储气井专用套管的企业较少,且处于安全考虑,下游客户大多指定使用特定厂家生产的套管,储气井生产企业均选择向天津钢管集团股份有限公司的经销商、代理商采购,报告期内,公司主要向该公司的两家经销商采购,较为集中。如果原材料不能及时、足额、保质提供,或者供应商经营状况恶化,或者终止与公司的合作关系,将给公司生产经营造成一定影响。(二)对政府补助存在一定依赖风险公司2013年、、,、,%、%。公司的盈利能力对政府补助有一定依赖,如果公司后续不能有效提高主营业务的盈利能力,则当政府补助大幅减少时,将对公司的经营业绩产生一定影响。2015年,国家出台新标准提高了对储气的安全性要求,将增加对储气井的需求,随着宏观环境的转好将提高公司的盈利能力,降低对政府补助的依赖。(三)收入下降的风险报告期内,公司2013年度、2014年度收入分别为83,824,、71,629,,%。2014年下降的主要原因是因为国内宏观环境的变化,政府审批等推进较慢,导致了公司收入下降较多。由于公司主要业务为储气井制造,受政策影响较大,因此,公司存在收入下降风险。(四)应收账款金额较大的风险四川川油天然气科技股份有限公司公开转让说明书4截至2014年末、2013年末,公司的应收账款净额分别为5,、6,,%、%,%、%。应收账款占期末资产比重以及占当期销售收入比重较高。由于公司主要从事储气井工程建造,并与客户约定一定的质保期,由此导致了公司应收账款账期较长。报告期内,公司根据会计政策严格计提坏账准备,同时对长期呆账核销处理,并在资产负债表日,对应收账款的可收回性进行评估,进行资产减值测试。但是由于公司应收账款总体账期相对较长,故存在发生部分应收账款无法收入的可能。(五)用于担保的资产被执行的风险截止2014年12月31日,公司短期借款2600万元,公司担保情况如下:“公司向中国银行股份有限公司自贡分行借款2600万元,本公司控股股东陈立峰与成都中小企业融资担保有限责任公司为该借款提供担保,同时本公司以土地证号为自国用(2011)第015289号、自国用(2011)第015288号的土地使用权,房权字0155486龙泉驿区同安街道阳光大道138号中粮御岭湾70栋1单元1层1号房产、全部应收账款向成都中小企业融资担保有限责任公司作为反担保抵押。该等借款到期时间为自实际提款之日的12个月,截止2015年6月18日,对截止2014年12月31日的借款已还款1500万元,公司未发生借款到期不能偿还的情况,,利润将达到500万元左右,据此预计公司不存在不能按期偿还债务的风险。但是基于谨慎考虑,由于公司用于担保的资产用于日常生产经营,如出现担保被执行仍会对公司造成重大不利影响。(六)G的储存设施,其安全性及稳定性关乎下游客户、G泄露将可能导致较大社会影响;G运用更加广泛,储气井的储量更大,其储存安全性愈加关键。储气井