文档介绍：甘肃祁连山药业股份有限公司公开转让说明书主办券商二〇一四年十二月甘肃祁连山药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。甘肃祁连山药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-2 重大事项提示本公司提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书全文,并特别注意下列重大风险提示,本公司特别提醒投资者应认真阅读本公开转让说明书“第四节公司财务”之“十、风险因素”的全部内容。(一)主导产品结构单一的风险公司主导产品为土霉素碱和复方甘草含片,2012年、2013年和2014年1-7 月份,%、%%, 毛利分别为-、2,,,占全部毛利的比重分别为-%、%%。%、% %,、,%、%%。尽管公司除土霉素碱和复方甘草含片以外的其他产品也有较大发展潜力,但这些产品目前在营业收入中的比重不高。在土霉素原料药和复方甘草含片市场发生不利变化而其他产品尚未形成市场规模的情况下,可能会对公司的经营业绩带来重大影响,因此公司存在产品单一的风险。(二)原材料价格波动的风险土霉素碱的主要原材料为玉米淀粉、草酸等。报告期内玉米淀粉、草酸的采购单价波幅较大。,,%。,,%。尽管原材料价格波动可以通过产品价格的调整在一定程度上向下游客户转移,但上下游市场环境以及本行业竞争态势较为复杂,原材料价格波动依然会对公司业绩产生重大影响。(三)环境保护风险公司所处行业属于重污染行业。土霉素碱制造业是医药制造行业中污染较为严重的一个分支,“三废”尤其是废水的排放量较大。2015年1月,修订后的《环境保护法》将正式实施,随着国家环保政策的日趋严格和公众环保意识的不断增强,本行业面临的环保压力日益增强。甘肃祁连山药业股份有限公司公开转让说明书 1-1-3 2011年7月,酒泉市环境保护局受甘肃省环保厅的委托,对公司土霉素碱扩建项目竣工出具了环保验收意见(酒市环验[2011]13号),从环境保护的角度通过了工程验收。公司已取得由甘肃省环境保护厅于2014年12月23日核发的编号为甘排污许可(2014)第055号的《甘肃省排污许可证》。2014年9月,酒泉市环境保护局出具证明文件:“自2012年1月1日至今,能够遵守国家环保法律法规,认真落实各项污染防治措施,按时足额缴纳排污费,各项排污指标均符合国家规定的排放标准。”截止本股份转让说明书签署之日,公司未发生重大环保违法违规行为。然而,如果公司的环保设施或日常运营管理出现差错,仍会给公司带来环境保护方面的风险。公司将长期面临生产经营中的“三废”排放与综合治理问题,随着国家和社会对环保的要求日益提高,如国家颁布实施更高的环保标准,公司对环保设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司的经营业绩。(四)安全生产风险公司产品土霉素碱的生产过程中需要使用大量的蒸汽,公司动力车间的安全运行至关重要。公司一贯重视安全生产,制定了一套安全生产管理制度,包括安全事故紧急处理预案体系。2014年9月,酒泉市安全生产监督管理局出具了公司严格遵守有关安全生产法律法规的无违规证明。截止本股份转让说明书签署之日,公司未发生重大安全事故。然而,如果公司的安全生产管理制度没有得到有效的执行,将会给公司带来安全生产方面的风险。(五)市场竞争风险我国土霉素行业市场化程度很高,公司经过多年的不断发展,已经形成了一定的规模优势。在行业竞争不断加剧、市场频繁波动和国家环保监管力度不断加大的条件下,一些生产规模小、市场竞争力弱的厂家被陆续淘汰,给其他具有相当实力和各自优势的企业拓展了生存发展空间。随着各企业对环保投入的不断增加、技术力量的不断提升和生产规模的不断扩张,公司将可能面临市场竞争加剧