文档介绍：深圳市春旺环保科技股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。深圳市春旺环保科技股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意的重大事项: (一)市场竞争风险公司的两类主要产品工业防潮保鲜材料和室内空气净化材料均面临较大的市场竞争压力。在工业防潮保鲜材料领域,生产企业数量众多,大部分均为中小型企业,各企业之间的差距并不显著,部分企业为挤占市场采取低价竞争策略, 给行业带来无序竞争压力,公司规模及产品质量虽然在行业内处于前列,并且具备了较好的品牌知名度,但仍然面临较大的市场竞争压力。在室内空气净化材料领域,公司属于新进入的企业,既有众多中小企业的竞争压力,又有花仙子、妙管家等大型外资企业的竞争压力。如果公司不能在激烈的市场竞争中保持足够的竞争能力,将给公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。(二)公司治理的风险公司董事长兼总经理王建萍持有公司63%的股份,为公司控股股东及实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及中小股东的利益,但公司控股股东仍可凭借其控股地位,通过行使表决权的方式对公司的决策实施重大影响, 因此公司在一定程度上存在控股股东控制不当的风险。(三)公司2013年度及2014年1-6月经营活动产生的现金流量净额为负数 2012年、2013年及2014年1-6月公司经营活动产生的现金流量净额分别为 、--,其中2013年、2014年1-,扣除此因素影响后,2013年及2014年1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额分别为--,均为负数,一方面系公司2013年、2014年1-6月因公司加大营业推广、渠道建设及业务宣传导致经营性付现增加,另一方面因公司2013年、2014年1-6月两次增资深圳市春旺环保科技股份有限公司公开转让说明书 3 扩股,资金较2012年充裕,经营性收现减少所致。报告期末,个人股东借款已全部偿还,公司现阶段现金流量充裕,能够满足日常生产经营活动的需要。随着公司业务规模的不断扩大,公司未来经营活动现金流量将会得到提升。深圳市春旺环保科技股份有限公司公开转让说明书 4 目录声明.........................................................1 重大事项提示..................................................2 释义..........................................................7 第一节基本情况................................................9 一、公司基本情况............................................9 二、股票挂牌情况...........................................10 三、公司股东情况...........................................13 四、公司的股本变化及资产重组情况...........................17 五、公司的子公司...........................................23 六、公司董事、监事、高级管理人员简历.......................24 七、公司最近两年一期的主要会计数据及财务指标简表...........26 八、与本次挂牌相关的机构情况...............................27 第二节公司业务...............................................30 一、公司主营业务、主要产品或服务及用途.....................30 二、公司组织结构与主要业务流程.................