文档介绍：江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书(第二次反馈意见修改稿) 主办券商二〇一五年一月江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书 I 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书 II 重大事项提示公司在生产经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注: 一、国家政策调整引致市场需求下降的风险公司的主营业务是研发、生产和销售监控系统软件和数据采集设备,主要为环境监测、工业过程、水利监测、能源测控、智能交通等领域提供分布分散式数据采集应用和运维服务的综合解决方案。目前主要客户分布在环境监测行业,受国家整体产业规划的影响较为明显。尽管目前国家在财政投入及产业政策上均给予前述行业以大力支持,但是目前我国经济尚处于转型期,国家产业政策调整存在不确定性,由此可能引致因国家产业政策调整导致公司产品市场需求下降的风险。二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险公司在改制以前,已经制定了部分与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度, 但未按照股份公司的标准系统设立三会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。 2014 年 9 月 25 日,股份公司设立,相应的内部控制制度得以健全,但由于股份公司设立时间距今较短,公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。三、客户地域较为集中的风险公司地处我国经济比较发达的长三角地区,工业企业众多,公司通过多年的经营活动已在该区域环境监测领域形成竞争优势,公司环境监测业务客户也主要集中在长三角, 客户地域集中明显。尽管公司依靠自身在环境监测行业积累的研发能力及技术领先优势逐步开拓其它地域客户,以及公司在推进新的业务领域时注重地域客户的均衡发展,但目前公司客户地域较为集中将对公司业绩的持续增长构成不利影响。四、实际控制人控制的风险公司董事长、总经理陶广宇直接持有公司 51% 的股份;同时陶广宇作为德恒投资的普通合伙人/ 执行事务合伙人,德恒投资持有公司 49% 的股份,因此,陶广宇为公司的控股股东和实际控制人,实际控制公司的经营与决策。尽管公司已经建立起规范有效的江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书 III 法人治理结构,且自公司设立以来主营业务及核心经营团队稳定,但上述状况可能在公司经营财务决策、重大人事和利润分配等方面给公司及中小股东带来一定的风险。五、应收款项的风险截至 2014 年 6 月 30 日,公司应收账款余额为 万元,账面净额为 万元,占资产总额的 % 。以上情况一方面由公司所在行业经营特点所致,由于环境监测行业招投标、安装、验收、结算周期较长,从而导致货款回笼时间周期较长,致使应收账款期末余额较高。虽然应收账款账龄总体较为合理,货款回收情况基本正常,未出现重大不利变化,且公司应收账款客户主要为环保局,资信情况较好,产生坏账风险较小,但是,随着公司销售规模的不断扩大和行业竞争激烈导致信用期的逐渐增加,公司仍可能存在因客户延迟支付货款导致生产经营活动资金紧张,甚至应收款项发生坏账损失的风险。江苏远大信息股份有限公司公开转让说明书 IV 目录挂牌公司声明 ............................................................ I 重大事项提示 ........................................................... II 一、国家政策调整引致市场需求下降的风险 ................................................................................... II 二、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险 ................................................................................... II 三、客户地域较为集中的风险