文档介绍：黑龙江同信通信股份有限公司 Heilongjiang munication Co.,Ltd 公开转让说明书主办券商二〇一五年一月黑龙江同信通信股份有限公司公开转让说明书 1 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。黑龙江同信通信股份有限公司公开转让说明书 2 重大事项提示本公司特别提醒投资者注意以下重大事项: 一、公司治理风险有限公司阶段,公司治理机制不够完善。公司曾存在会议届次不清、会议文件不完整、公司董事和监事任期届满未及时换届选举等情况。公司于2014年8 月变更为股份公司,股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则,并制定了关联交易、重大投资和对外担保等相关决策管理办法,建立健全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票开展公开转让后,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉,公司治理存在风险。二、经营性现金流净额较低的风险截至2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-、-,2014 年1-6月和2013年经营活动现金净额为负数,2012 年公司经营活动现金净额虽为正数但也不高,这与公司所处行业特点和业务规模的扩张相关。报告期内公司业务规模快速扩张,而客户的价款结算一般需要经过严格的审批程序,结算周期较长,导致部分应收款项余额较大。因此,在销售金额快速增长的情况下,应收账款也会大幅增长,公司容易出现经营活动现金流量净额较低或为负数的情况。三、应收账款规模较大的风险截至2014年6月30日、2013年12月31日和2012年12月31日,公司应收账款净额分别为2,、2,,,%、%%,其主要由公司业务特点、营销模式和客户特点所决定。虽然公司的主要客户为三大通信运营商,具有较强的支付能力和良好的商业信用,多年来一直作为公司的主要客户,在既有的业务往来中均未发生坏账,历年回款状况良好,但由于应收账款金额较大,且比较集中,若客户出现偿债风险,公司财务状况将受到较大影响。黑龙江同信通信股份有限公司公开转让说明书 3 四、技术风险通信网络的建设主要服务于通信运营商,其技术必须与通信技术进步相一致,甚至保持一定的前瞻性。目前,通信技术经历了模拟技术和2G、3G技术阶段,4G的技术已经成熟并逐步投入使用。通信网络建设技术服务提供商必须及时掌握移动通信技术的最新进展和通信运营商的最新需求,加大研发投入,不断推出新服务,才能确保在市场竞争中保持领先地位。通信网络建设技术服务行业属于人才、技术密集型产业,对高端复合型技术人才存在较大需求,不仅需要技术人员具备较强的技术理论水平、技术综合运用能力和实际操作经验,还需要具备良好的敬业意识、服务精神和丰富行业经验。这些因素都会影响行业的发展速度。五、客户集中度较高的风险公司是一家主要提供通信网络建设技术服务的高新技术企业,我国通信网络建设的主要承担方为通信运营商,并在整个产业链中处于核心地位,因此通信网络建设技术的主要购买方是***、中国联通、中国电信三大运营商。公司自成立之初便努力降低客户集中带来的不利影响,在开展与国内三大运营商之间的合作的同时,也积极开拓新的客户,如广电、信息技术研究院、行业协会以及其他设计院等,但是由于国内通信市场的格局影响,主要客户依然集中在三大运营商。公司立足于提供专业、优质的技术服务,同时与***、中国联通、中国电信建立了良好的合作关系,并赢得了客户认可和信任,但是如果客户改变与公司的合作关系,有可能导致公司的业务不能得到充分的发展机会,从而对公司经营带来不利影响。六、调增公司股改基准日净资产的相关事项同信有限以2014年6月30日为基准日,整体变更改制为股份有限公司。公司于2014年8月6日领取了由绥化市工商行政管理局局颁发的注册号为 232303100037676的《企业法人营业执照》,注册资本和实收资本均为3,300万元。现将调增公司股改基准