文档介绍：四川资博农副产品股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 1-1-1 四川资博农副产品股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 1-1-2 挂牌公司声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。四川资博农副产品股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 1-1-3 重大事项提示公司在经营过程中,由于所处行业及自身特点所决定,特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注: 一、公司经营主要市场系租赁取得,影响持续经营的风险公司主要经营管理的市场为广元农产品交易中心,系通过与投资集团签署《租赁经营协议》取得经营管理权,公司非广元农产品交易中心的产权人。 2013年8月28日,投资集团与国家开发银行股份有限公司四川省分行签订《2013年广元市投资控股(集团)有限公司公司债券资产抵押协议》,约定投资集团以其合法拥有的国有土地使用权作为其发行12亿元公司债券的抵押担保物,该公司债券的期限为7年。为此,投资集团提供13块土地作为担保物,其中包括广元农产品交易中心地块(权证编号:广国用[2009]第5204号)。2014 年6月18日,广元市投资控股(集团)有限公司与国家开发银行股份有限公司四川省分行就该土地办理抵押登记。鉴于公司主要经营市场的经营管理权来自投资集团授权,如该经营权的授权发生变化,将对公司经营的稳定性带来重大影响。资博集团及广元市国资委于2014年12月30日出具《承诺》,如果由于投资集团债务到期无力偿还,用作抵押的广元农产品交易中心被拍卖导致公司不能继续经营或遭受损失,资博集团和广元市国资委将协助公司选择符合农副产品经营条件的地块供公司经营农副产品市场,并由资博集团承担市场搬迁产生的一切费用及由此给资博股份造成的一切损失(包括固定资产损失费及经营损失)。二、市场租赁和服务费水平下降的风险公司收取的市场租赁费和服务费是场内商户的主要经营成本之一,市场租赁费和服务费水平的变动与商户的经营情况紧密相关。决定商户经营利润水平的要素主要有进货和人工成本、零售商和终端消费者需求、消费者购买力及消费习惯等。这些要素均会直接影响场内商户的盈利能力,如果商户的经营利润减少,则公司收取的市场租赁费和服务费存在下调的压力,从而对公司的经营业绩产生不四川资博农副产品股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 1-1-4 利影响。三、商铺闲置的风险目前,公司商铺全部采取只租不售的经营方式,有利于公司对整体市场的统一管理。近年来,伴随着四川地区日益增长的市场需求、公司品牌影响的逐步扩大,以及公司管理服务能力的不断提升,市场租赁和服务费水平亦逐年上涨,公司商铺一直处于供不应求的状态。虽然目前公司商铺出租情况良好,若广元地区同类商铺供应量的增长,公司商铺紧缺的情况将有所缓解。此外,公司和商户签订的《入市经营合同》约定期限一般为1年,时间较短。因此,商铺租赁期满后,公司可能面临市场竞争加剧、商户重新选择租赁场地不再续租,或商户不符合公司招商政策而退出导致的商铺闲置风险。四、电子商务冲击的风险近年来,我国电子商务的快速发展正在逐步改变消费者的购物习惯,网络销售快速增长,阿里集团、京东商城、苏宁易购等台在2014 年11月的销售规模均创新高。与传统的实体店销售相比,网络销售具有较明显的成本和便利优势,传统的实体店销售在场地租金、物流成本和人工成本等方面负担较重,且逐年增加。公司现经营管理的市场是为商户提供实体店销售平台, 若公司不能在电子商务方面实现快速突破和创新,将面临较大的竞争风险。五、税收优惠政策变化的风险财税[2012]68号规定:“对专门经营农产品的农产品批发市场、农贸市场使用的房产、土地,暂免征收房产税和城镇土地使用税。对同时经营其他产品的农产品批发市场和农贸市场使用的房产、土地,按其他产品与农产品交易场地面积的比例确定征免房产税和城镇土地使用税”。若税收优惠政策发生变化,将会对行业的发展带来一定的影响。六、经营规模偏小,业务集中于单一区域目前公司经营管理的交易市场集中于广元市,影响力主要集中于川北,在四四川资博农副产品股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 1-1-5 川省其他城市及省外地区尚未设立或经营管理市场,尚未形成全国性的影响力, 区域性特征明显。虽然