文档介绍：往来债权管理办法1目的及时反映往来呆帐的发生原因和情况;为备经销商、市场销售及销售管理部门提供有效的服务。2范围公司行销屮心、各销售分公司、子公司、办事处、屮转库、经销商、往来客户3职责3」负责往来帐的核算;;《经销合同协议》内容,进行核算政策返利。4作业内容4」促销费用审核:经销商的各项促销费用核对。在审核无误后填制原始凭证,登记入帐,冲抵经销商货款,并将“收据”统计联传至营销屮心同时登记台账。:填制录入销售凭证、个人往来费用凭证。:垫运费的核对。将储运部传来的代垫运费单据,核对其销伟清单号、代垫运费金额、代垫客户明细正确性。及时输入应收系统,制成销伟凭证。:经销商的应收往来帐管理。每天接待营销中心文员的杏询对帐及发货对帐工作,全面做好服务。:公司内部职工出差、采购等冋到公司,在报销费用时,据此开具“收据”冲其个人往来欠款。每天及时对离职人员个人往来欠款的清理结算。:对销售合同到期的备地经销商,进行返利计算。仔细杳询、核对经销商以前的政策返利费用计算情况,避免重复计算各项政策返利费用。:毎天审核计划管理部送来的生产计划单、中转库要货计划单、分公司要货计划单,核对准确无误后签字交予计划管理部。同时,对销售清单进行审核。:每月25LI结帐后,按各市场部经销衙明细统计销售额,销售数量,核对准确无误后,每月28口上交人力资源部做业务员工资。批准会审审核制定