差旅费管理制度.doc

文档介绍：差旅费管理制度差旅费管理制度结合本公司时间情况,本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。一、出差旅费分交通费,住宿费及特别费三项;1、交通费是指:汽车、火车、飞机。2、膳宿费是指:膳食及住宿。3、特别费是指:因公支付邮电费或招待费。二、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报至总经理,等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下:1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门审核后呈报总经理批准。2、出差人凭批准的预支金额填写借款单;向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单,注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。三、差旅费按业务需要分成如下几个包干:1、业务洽谈,宿费上限元/月2、主要负责人在施工所在地宿费元/月3、其他人员因工作需要宿费元/月4、主要负责人的生活费标准元/月5、公司人员出差期间确因工作需要宴请是,须报总经理核准,依票据据实报销。