文档介绍：科翔证券投资基金2005年半年度报告
科翔证券投资基金 2005年半年度报告基金4>管理人:易方达基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行送出日期:2005年8月29日
科翔证券投资基金2005年半年度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2005年7月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告财务数据未经审计。本报告期间:2005年1月1日至2005年6月30日。
科翔证券投资基金2005年半年度报告目录一、基金简介................................................1 二、主要财务指标和基金净值表现..............................2 (一)主要财务指标..................................................2 (二)基金净值表现..................................................2 三、管理人报告..............................................3 (一)基金管理人及基金经理介绍......................................3 (二)基金运作合规性说明............................................5 (三)基金经理报告..................................................5 四、托管人报告..............................................6 五、财务会计报告(未经审计)................................6 (一)基金会计报表..................................................6 (二)会计报表附注..................................................9 六、投资组合报告...........................................13 七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人...........18 八、重大事项揭示...........................................18 九、备查文件目录...........................................19
科翔证券投资基金2005年半年度报告一、基金简介(一)基金名称:科翔证券投资基金基金简称:基金科翔交易代码:184713 基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:2001年5月25日报告期末基金份额总额: 8亿份基金合同存续期:2001年5月25日至2008年12月13日基金份额上市交易的证券交易所:深圳证券交易所上市日期:2001年6月20日(二)投资目标和策略:科翔证券投资基金是积极成长型基金,主要投资目标是所处行业具有良好发展前景的新兴产业类上市公司。本基金将通过组合投资等措施减少和分散投资风险,努力确保基金资产的安全和长期资本增值。业绩比较基准:无风险收益特征:无(三)基金管理人:易方达基金管理有限公司注册地址:广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦办公地址:广州市体育西路189号城建大厦27、28楼邮政编码:510620 法定代表人:梁棠信息披露负责人:张南信息披露电话:020-38799008 客户服务与投诉电话:020-83918088 传真:020-38799488 电子邮箱:******@efunds (四)基金托管人:中国工商银行注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码:100032 法定代表人:姜建清信息披露负责人:庄为:010—66107333 传真:010—66106904 电子邮箱:******@icbc 1
科翔证券投资基金2005年半年度报告(五)信息披露报纸名称:中国证券报、上海证券报、证券时报基金管理人互联网网址:.e